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福达合金(sh603045) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-31 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 822,574,374.10 292,441,929.77 1,668,795,156.13
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,105,412.81 394,014.96 27,803,087.14
经营活动现金流入小计 825,679,786.91 292,835,944.73 1,696,598,243.27
购买商品、接受劳务支付的现金 883,370,712.32 402,896,445.45 1,583,766,965.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 67,895,398.30 35,744,351.87 127,897,578.19
支付的各项税费 6,141,817.14 1,894,632.03 21,447,128.40
支付其他与经营活动有关的现金 23,552,820.05 16,196,817.43 50,423,229.54
经营活动现金流出小计 980,960,747.81 456,732,246.78 1,783,534,902.06
经营活动产生的现金流量净额 -155,280,960.90 -163,896,302.05 -86,936,658.79
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 605,169.91 213,316.44 3,157,320.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 142,151.00 -- 51,264.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 154,260,000.00 92,010,000.00 1,133,740,000.00
投资活动现金流入小计 155,007,320.91 92,223,316.44 1,136,948,584.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,862,387.50 18,614,227.87 95,018,738.38
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 78,410,000.00 18,940,000.00 979,610,000.00
投资活动现金流出小计 120,272,387.50 37,554,227.87 1,074,628,738.38
投资活动产生的现金流量净额 34,734,933.41 54,669,088.57 62,319,846.56
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 560,900,000.00 236,900,000.00 604,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 560,900,000.00 236,900,000.00 604,000,000.00
偿还债务支付的现金 456,000,000.00 187,000,000.00 424,515,945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,935,365.05 5,226,862.48 33,406,534.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35,801,994.21 20,704,186.91 31,518,835.10
筹资活动现金流出小计 502,737,359.26 212,931,049.39 489,441,314.93
筹资活动产生的现金流量净额 58,162,640.74 23,968,950.61 114,558,685.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,542.46 -503.41 --
现金及现金等价物净增加额 -62,365,844.29 -85,258,766.28 89,941,872.84
加:期初现金及现金等价物余额 184,189,168.79 184,189,168.79 94,247,295.95
期末现金及现金等价物余额 121,823,324.50 98,930,402.51 184,189,168.79
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