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福达合金(sh603045) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-30 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,097,210,659.33 664,851,779.56 230,019,721.47
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 154,232.25 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 16,655,101.74 13,843,459.54 10,185,569.82
经营活动现金流入小计 1,114,019,993.32 678,695,239.10 240,205,291.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,225,824,293.28 739,690,725.53 460,174,446.50
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 96,362,772.56 63,545,009.88 36,177,994.02
支付的各项税费 15,585,438.11 15,858,700.10 5,022,348.04
支付其他与经营活动有关的现金 23,338,901.62 14,618,375.35 7,477,720.14
经营活动现金流出小计 1,361,111,405.57 833,712,810.86 508,852,508.70
经营活动产生的现金流量净额 -247,091,412.25 -155,017,571.76 -268,647,217.41
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,937,354.32 2,186,445.85 532,141.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,036.50 35,680.00 26,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,052,900,000.00 577,050,000.00 362,550,000.00
投资活动现金流入小计 1,055,882,390.82 579,272,125.85 363,108,341.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,771,608.51 48,212,598.48 20,628,879.86
投资支付的现金 -- 0.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 890,241,001.00 453,550,000.00 163,800,000.00
投资活动现金流出小计 979,012,609.51 501,762,598.48 184,428,879.86
投资活动产生的现金流量净额 76,869,781.31 77,509,527.37 178,679,461.93
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 532,000,000.00 352,000,000.00 168,630,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 532,000,000.00 352,000,000.00 168,630,000.00
偿还债务支付的现金 362,515,945.00 226,000,000.00 74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,796,355.63 20,971,369.55 4,305,610.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23,887,788.97 16,871,450.35 7,358,360.25
筹资活动现金流出小计 413,200,089.60 263,842,819.90 85,663,970.76
筹资活动产生的现金流量净额 118,799,910.40 88,157,180.10 82,966,029.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -165,492.04
现金及现金等价物净增加额 -51,421,720.54 10,649,135.71 -7,167,218.28
加:期初现金及现金等价物余额 94,247,295.95 94,247,295.95 94,247,295.95
期末现金及现金等价物余额 42,825,575.41 104,896,431.66 87,080,077.67
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