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福达合金(sh603045) - 现金流量

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截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-26 2019-04-26 2018-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 230,019,721.47 1,485,835,389.77 1,008,434,180.11
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,185,569.82 18,754,245.70 3,941,453.03
经营活动现金流入小计 240,205,291.29 1,504,589,635.47 1,012,375,633.14
购买商品、接受劳务支付的现金 460,174,446.50 1,269,629,598.05 1,019,825,451.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 36,177,994.02 112,799,764.76 76,703,422.42
支付的各项税费 5,022,348.04 22,964,927.58 19,939,839.48
支付其他与经营活动有关的现金 7,477,720.14 40,151,830.15 19,037,006.09
经营活动现金流出小计 508,852,508.70 1,445,546,120.54 1,135,505,719.91
经营活动产生的现金流量净额 -268,647,217.41 59,043,514.93 -123,130,086.77
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 532,141.79 2,189,215.88 3,331,664.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,200.00 38,420.00 17,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 362,550,000.00 758,200,000.00 369,000,000.00
投资活动现金流入小计 363,108,341.79 760,427,635.88 372,348,764.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,628,879.86 29,186,433.31 23,530,999.41
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 163,800,000.00 866,450,000.00 394,800,000.00
投资活动现金流出小计 184,428,879.86 895,636,433.31 418,330,999.41
投资活动产生的现金流量净额 178,679,461.93 -135,208,797.43 -45,982,234.81
吸收投资收到的现金 -- 237,197,000.00 208,887,943.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 168,630,000.00 581,515,945.00 451,515,945.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 50,000,000.00 62,560,000.00
筹资活动现金流入小计 168,630,000.00 868,712,945.00 722,963,888.40
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 672,950,000.00 505,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,305,610.51 21,021,517.28 16,752,686.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,358,360.25 54,764,458.13 22,955,733.05
筹资活动现金流出小计 85,663,970.76 748,735,975.41 545,658,419.07
筹资活动产生的现金流量净额 82,966,029.24 119,976,969.59 177,305,469.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -165,492.04 -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,167,218.28 43,811,687.09 8,193,147.75
加:期初现金及现金等价物余额 94,247,295.95 50,435,608.86 50,435,608.86
期末现金及现金等价物余额 87,080,077.67 94,247,295.95 58,628,756.61
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