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全筑股份(sh603030) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-29 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,713,669.16 4,016,602,021.04 3,214,664,364.67
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 279,869.79 493,514.59 358,373.75
收到其他与经营活动有关的现金 57,194,789.66 489,200,254.88 404,161,868.10
经营活动现金流入小计 1,335,188,328.61 4,506,295,790.51 3,619,184,606.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,128,398,896.57 2,871,309,648.25 2,644,643,451.17
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 125,314,461.24 323,254,950.93 232,261,356.39
支付的各项税费 93,692,407.11 220,571,023.59 171,372,419.16
支付其他与经营活动有关的现金 305,159,127.32 793,855,276.83 464,020,106.89
经营活动现金流出小计 1,652,564,892.24 4,208,990,899.60 3,512,297,333.61
经营活动产生的现金流量净额 -317,376,563.63 297,304,890.91 106,887,272.91
收回投资收到的现金 213,766,956.62 366,560,000.00 456,001,276.67
取得投资收益收到的现金 103,212.17 2,816,532.59 2,993,759.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,643.17 480,145.87 46,805.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 213,888,811.96 369,856,678.46 459,041,841.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,209,161.51 38,334,407.84 16,636,590.64
投资支付的现金 261,824,988.80 496,168,145.89 467,623,082.37
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 46,914,700.00 46,914,700.00
支付其他与投资活动有关的现金 178,220.85 3,360,343.58 1,995,354.87
投资活动现金流出小计 263,212,371.16 584,777,597.31 533,169,727.88
投资活动产生的现金流量净额 -49,323,559.20 -214,920,918.85 -74,127,886.09
吸收投资收到的现金 -- 355,000.00 624,510.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 355,000.00 --
取得借款收到的现金 432,792,213.40 1,317,362,945.50 807,064,028.91
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 30,381,695.99 213,458,437.03 374,490,000.00
筹资活动现金流入小计 463,173,909.39 1,531,176,382.53 1,182,178,539.76
偿还债务支付的现金 326,152,626.77 1,372,941,473.48 1,104,728,431.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,302,918.47 132,423,666.20 130,982,628.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 31,648,452.71 31,648,452.71
支付其他与筹资活动有关的现金 6,635,163.99 133,168,165.01 118,307,200.00
筹资活动现金流出小计 345,090,709.23 1,638,533,304.69 1,354,018,260.27
筹资活动产生的现金流量净额 118,083,200.16 -107,356,922.16 -171,839,720.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -357,540.85 2,999,440.62 -368,489.97
现金及现金等价物净增加额 -248,974,463.52 -21,973,509.48 -139,448,823.66
加:期初现金及现金等价物余额 563,991,945.49 585,965,454.97 585,965,454.97
期末现金及现金等价物余额 315,017,481.97 563,991,945.49 446,516,631.31
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