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招商南油(sh601975) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-18 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,065,944,715.48 2,058,401,181.02 898,294,032.25
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 353,619.28 369,161.57 144,470.07
收到其他与经营活动有关的现金 506,262,303.38 501,128,957.22 478,353,506.55
经营活动现金流入小计 3,572,560,638.14 2,559,899,299.81 1,376,792,008.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,349,082,374.73 949,033,061.73 460,248,482.82
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 482,799,546.46 326,325,143.73 179,805,757.44
支付的各项税费 76,576,293.91 134,860,097.08 110,523,876.94
支付其他与经营活动有关的现金 19,997,213.94 12,208,684.56 4,518,818.14
经营活动现金流出小计 1,928,455,429.04 1,422,426,987.10 755,096,935.34
经营活动产生的现金流量净额 1,644,105,209.10 1,137,472,312.71 621,695,073.53
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287,735,590.34 96,626,883.38 51,899,175.30
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 287,735,590.34 96,626,883.38 51,899,175.30
投资活动产生的现金流量净额 -287,735,590.34 -96,626,883.38 -51,899,175.30
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 299,910,000.00 30,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 299,910,000.00 30,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 439,084,255.00 300,374,581.78 89,279,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,548,265.86 55,480,392.07 28,646,202.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 231,197,810.17 218,550,690.12 76,344,234.88
筹资活动现金流出小计 749,830,331.03 574,405,663.97 194,270,187.66
筹资活动产生的现金流量净额 -449,920,331.03 -544,405,663.97 -194,270,187.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,834,025.35 4,479,062.39 4,751,721.16
现金及现金等价物净增加额 887,615,262.38 500,918,827.75 380,277,431.73
加:期初现金及现金等价物余额 814,799,537.58 814,799,537.58 814,799,537.58
期末现金及现金等价物余额 1,702,414,799.96 1,315,718,365.33 1,195,076,969.31
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