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招商南油(sh601975) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-03-20 2019-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 898,294,032.25 3,947,467,770.54 2,689,660,716.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 144,470.07 2,198,362.69 2,060,970.69
收到其他与经营活动有关的现金 478,353,506.55 41,336,363.86 27,801,445.69
经营活动现金流入小计 1,376,792,008.87 3,991,002,497.09 2,719,523,132.99
购买商品、接受劳务支付的现金 460,248,482.82 1,952,777,316.20 1,413,012,647.38
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 179,805,757.44 625,398,975.27 463,161,036.07
支付的各项税费 110,523,876.94 189,635,157.35 139,773,856.74
支付其他与经营活动有关的现金 4,518,818.14 56,792,840.00 37,673,798.84
经营活动现金流出小计 755,096,935.34 2,824,604,288.82 2,053,621,339.03
经营活动产生的现金流量净额 621,695,073.53 1,166,398,208.27 665,901,793.96
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 87,391,854.15 87,391,144.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 87,391,854.15 87,391,144.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,899,175.30 84,774,847.08 66,976,672.18
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 51,899,175.30 84,774,847.08 66,976,672.18
投资活动产生的现金流量净额 -51,899,175.30 2,617,007.07 20,414,471.97
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 453,154,500.00 274,148,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 453,154,500.00 274,148,000.00
偿还债务支付的现金 89,279,750.00 640,651,824.24 264,974,100.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,646,202.78 136,291,383.49 107,985,047.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 9,000,000.00 9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 76,344,234.88 762,488,650.72 709,307,838.53
筹资活动现金流出小计 194,270,187.66 1,539,431,858.45 1,082,266,986.77
筹资活动产生的现金流量净额 -194,270,187.66 -1,086,277,358.45 -808,118,986.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,751,721.16 7,785,476.14 14,045,710.56
现金及现金等价物净增加额 380,277,431.73 90,523,333.03 -107,757,010.28
加:期初现金及现金等价物余额 814,799,537.58 724,276,204.55 724,276,204.55
期末现金及现金等价物余额 1,195,076,969.31 814,799,537.58 616,519,194.27
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