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中国石油(sh601857) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-30 2020-03-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,994,000,000.00 561,517,000,000.00 2,865,719,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,815,000,000.00 1,867,000,000.00 14,984,000,000.00
经营活动现金流入小计 1,060,809,000,000.00 563,384,000,000.00 2,880,703,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 741,812,000,000.00 444,079,000,000.00 1,954,120,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60,409,000,000.00 31,407,000,000.00 156,287,000,000.00
支付的各项税费 162,074,000,000.00 90,302,000,000.00 340,449,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,434,000,000.00 15,692,000,000.00 70,237,000,000.00
经营活动现金流出小计 981,729,000,000.00 581,480,000,000.00 2,521,093,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额 79,080,000,000.00 -18,096,000,000.00 359,610,000,000.00
收回投资收到的现金 212,000,000.00 83,000,000.00 15,186,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,333,000,000.00 1,108,000,000.00 7,725,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,000,000.00 24,000,000.00 2,088,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,684,000,000.00 1,215,000,000.00 24,999,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,259,000,000.00 49,872,000,000.00 326,762,000,000.00
投资支付的现金 4,201,000,000.00 1,344,000,000.00 31,185,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 113,460,000,000.00 51,216,000,000.00 357,947,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -110,776,000,000.00 -50,001,000,000.00 -332,948,000,000.00
吸收投资收到的现金 143,000,000.00 59,000,000.00 2,640,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 143,000,000.00 59,000,000.00 2,640,000,000.00
取得借款收到的现金 576,238,000,000.00 284,883,000,000.00 836,458,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 576,381,000,000.00 284,942,000,000.00 839,098,000,000.00
偿还债务支付的现金 515,816,000,000.00 216,070,000,000.00 785,751,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,964,000,000.00 7,363,000,000.00 61,759,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7,768,000,000.00 842,000,000.00 14,245,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 6,972,000,000.00 3,388,000,000.00 18,682,000,000.00
筹资活动现金流出小计 541,752,000,000.00 226,821,000,000.00 866,374,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,629,000,000.00 58,121,000,000.00 -27,276,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 993,000,000.00 872,000,000.00 1,069,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 3,926,000,000.00 -9,104,000,000.00 455,000,000.00
加:期初现金及现金等价物余额 86,409,000,000.00 86,409,000,000.00 85,954,000,000.00
期末现金及现金等价物余额 90,335,000,000.00 77,305,000,000.00 86,409,000,000.00
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