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光大证券(sh601788) - 现金流量

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截止日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
实际披露时间 2020-03-28 2019-10-29 2019-08-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- 4,311,832,341.00 --
收取利息、手续费及佣金的现金 13,488,457,217.81 9,501,046,053.76 6,871,342,574.83
拆入资金净增加额 441,263,000.00 855,934,292.58 --
回购业务资金净增加额 33,168,192,063.47 29,341,821,293.49 23,767,586,985.70
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,002,332,012.55 488,681,518.03 1,346,746,713.98
经营活动现金流入小计 60,414,440,488.86 56,221,210,071.92 53,175,797,126.32
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 1,907,696,134.25 1,553,397,756.97 947,746,028.67
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3,237,591,668.67 2,576,394,571.76 1,551,701,310.80
支付的各项税费 1,332,026,961.02 883,222,504.61 856,231,637.84
支付其他与经营活动有关的现金 8,715,161,647.61 8,178,892,588.44 6,661,367,026.84
经营活动现金流出小计 24,705,288,848.37 15,795,960,883.67 13,450,100,831.43
经营活动产生的现金流量净额 35,709,151,640.49 40,425,249,188.25 39,725,696,294.89
收回投资收到的现金 8,062,253,612.47 6,327,267,742.00 4,426,692,493.52
取得投资收益收到的现金 1,189,080,687.57 883,874,409.55 336,815,577.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,502,642.54 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,972,945.92 -- -466,723.53
收到其他与投资活动有关的现金 -- 104,815,286.30 7,456,971.66
投资活动现金流入小计 9,291,809,888.50 7,315,957,437.85 4,770,498,319.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326,901,979.19 182,566,031.05 178,922,559.58
投资支付的现金 11,296,088,876.89 9,228,442,668.86 8,542,414,998.94
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 11,622,990,856.08 9,411,008,699.91 8,721,337,558.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,331,180,967.58 -2,095,051,262.06 -3,950,839,239.24
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 6,020,077,938.78 5,410,731,667.98 3,628,375,652.16
发行债券收到的现金 34,538,895,200.00 34,486,630,000.00 18,837,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,558,973,138.78 39,897,361,667.98 22,466,225,652.16
偿还债务支付的现金 50,905,635,040.00 46,461,083,220.92 28,343,555,490.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,182,686,985.32 2,942,960,617.68 1,984,768,934.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 121,461,819.80 86,626,828.41 86,626,828.41
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 64,777,269,907.86 57,510,718,552.54 35,572,304,237.54
筹资活动产生的现金流量净额 -24,218,296,769.08 -17,613,356,884.56 -13,106,078,585.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,075,039.21 9,183,627.86 6,793,154.45
现金及现金等价物净增加额 9,190,748,943.04 20,726,024,669.49 22,675,571,624.72
加:期初现金及现金等价物余额 38,937,006,077.53 38,937,006,077.53 38,937,006,077.53
期末现金及现金等价物余额 48,127,755,020.57 59,663,030,747.02 61,612,577,702.25
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