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际华集团(sh601718) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-26 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 5,312,280,125.27 7,618,262,439.27 6,606,033,062.95
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 58,959,237.75 59,071,541.06 61,879,123.81
应收票据 3,143,952.00 5,500,000.00 68,884,656.25
应收账款 4,228,457,976.50 3,644,762,609.48 3,082,530,968.38
预付款项 1,370,144,625.06 1,384,804,884.64 1,157,124,410.10
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 29,227,007.20 27,465,317.82 26,240,815.19
应收股利 -- 4,280,321.75 --
其他应收款 -- 2,469,386,569.84 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 4,306,630,435.22 4,467,064,544.94 4,629,447,825.74
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 173,130,544.96 218,537,675.13 231,597,165.80
流动资产合计 18,027,933,890.75 19,995,807,672.08 18,059,914,439.51
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 284,220,653.34 300,902,949.43 270,563,517.76
长期股权投资 92,130,216.75 96,303,727.01 87,740,759.62
投资性房地产 537,473,396.41 538,862,148.97 544,407,492.34
固定资产 3,833,777,565.52 3,814,525,938.51 3,880,225,585.31
在建工程 1,928,213,496.79 1,781,370,018.97 1,853,015,155.65
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,349,323,019.85 4,322,626,375.34 4,118,331,663.62
开发支出 -- -- --
商誉 3,019,865.76 3,019,865.76 3,019,865.76
长期待摊费用 25,361,967.25 27,166,376.16 30,111,715.57
递延所得税资产 4,306,630,435.22 4,467,064,544.94 4,629,447,825.74
一年内到期的非流动资产 206,069,889.79 207,791,681.22 230,094,079.60
其他非流动资产 1,184,429,412.94 1,221,653,890.72 1,259,666,078.37
非流动资产合计 13,276,327,152.47 13,170,167,056.81 13,133,629,577.45
资产总计 31,304,261,043.22 33,165,974,728.89 31,193,544,016.96
短期借款 377,373,513.88 382,366,384.09 331,219,016.87
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 833,760,210.36 608,539,782.63 778,470,552.12
应付账款 3,340,705,355.43 3,284,155,906.23 2,673,819,852.40
预收款项 23,346,930.34 21,488,950.53 609,305,602.00
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 194,563,813.82 215,679,450.95 163,280,050.06
应交税费 451,805,238.27 725,421,455.38 878,049,078.37
应付利息 59,463,564.23 195,727,534.80 157,917,892.64
应付股利 43,824,468.96 175,573,351.08 43,824,468.96
其他应付款 944,990,886.70 896,526,241.36 1,297,894,246.98
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 13,375,000.00 1,418,545,182.93 1,423,872,800.45
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 7,262,215,935.75 8,867,719,523.27 8,357,653,560.85
长期借款 108,075,000.00 108,075,000.00 113,875,000.00
应付债券 4,880,146,474.94 4,983,483,386.68 3,487,369,450.68
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 668,989.00 --
专项应付款 -- 563,017,527.71 --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 18,980,021.14 20,305,413.34 15,850,423.94
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 6,051,462,057.94 6,340,638,113.53 4,732,963,582.80
负债合计 13,313,677,993.69 15,208,357,636.80 13,090,617,143.65
实收资本(或股本) 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 8,036,254,796.10 8,036,254,796.10 8,036,254,796.10
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -69,012,726.25 -72,649,735.26 -74,354,422.44
专项储备 1,717,394.72 1,145,660.78 124,284.12
盈余公积 337,004,283.51 337,004,283.51 337,063,737.07
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 5,175,883,566.43 5,157,258,271.95 5,306,686,948.57
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 17,873,476,718.51 17,850,642,681.08 17,997,404,747.42
少数股东权益 117,106,331.02 106,974,411.01 105,522,125.89
所有者权益合计 17,990,583,049.53 17,957,617,092.09 18,102,926,873.31
负债和所有者权益总计 31,304,261,043.22 33,165,974,728.89 31,193,544,016.96
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