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际华集团(sh601718) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 6,900,829,761.24 7,075,739,343.63 5,312,280,125.27
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 58,622,327.82 62,440,640.36 58,959,237.75
应收票据 9,834,135.59 25,951,220.46 3,143,952.00
应收账款 2,501,960,428.07 3,230,114,609.31 4,228,457,976.50
预付款项 592,821,627.43 546,421,998.99 1,370,144,625.06
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 9,610,870.08 5,190,427.52 29,227,007.20
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 3,773,418,110.32 3,441,497,410.04 4,306,630,435.22
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 216,302,032.47 205,651,648.22 173,130,544.96
流动资产合计 18,085,246,294.21 18,481,104,686.49 18,027,933,890.75
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 697,032,227.10 685,522,580.83 284,220,653.34
长期股权投资 81,858,111.18 81,393,022.14 92,130,216.75
投资性房地产 536,246,013.42 540,448,638.54 537,473,396.41
固定资产 3,826,814,318.50 3,867,123,176.59 3,833,777,565.52
在建工程 1,546,829,669.83 1,519,180,508.75 1,928,213,496.79
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 2,508,894,654.13 2,577,774,544.89 4,349,323,019.85
开发支出 -- -- --
商誉 3,019,865.76 3,019,865.76 3,019,865.76
长期待摊费用 31,600,919.06 29,911,281.51 25,361,967.25
递延所得税资产 3,773,418,110.32 3,441,497,410.04 4,306,630,435.22
一年内到期的非流动资产 204,190,117.76 228,541,692.53 206,069,889.79
其他非流动资产 1,146,066,833.50 1,177,763,172.33 1,184,429,412.94
非流动资产合计 11,422,406,733.85 11,542,385,801.39 13,276,327,152.47
资产总计 29,507,653,028.06 30,023,490,487.88 31,304,261,043.22
短期借款 264,293,751.15 515,320,266.40 377,373,513.88
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 329,656,677.27 698,368,469.95 833,760,210.36
应付账款 3,019,265,900.59 3,068,530,743.90 3,340,705,355.43
预收款项 15,142,997.37 16,313,981.84 23,346,930.34
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 103,678,313.42 188,270,808.31 194,563,813.82
应交税费 462,695,380.49 396,893,211.21 451,805,238.27
应付利息 147,259,805.91 102,428,862.42 59,463,564.23
应付股利 14,746,173.44 14,746,173.44 43,824,468.96
其他应付款 1,300,648,679.89 1,039,908,352.22 944,990,886.70
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 40,475,000.00 40,475,000.00 13,375,000.00
其他流动负债 95,128,656.62 245,128,656.62 --
流动负债合计 6,681,007,274.21 7,201,962,218.37 7,262,215,935.75
长期借款 73,400,000.00 73,400,000.00 108,075,000.00
应付债券 4,882,769,625.09 4,881,472,462.69 4,880,146,474.94
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 23,570,825.13 22,582,036.94 18,980,021.14
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 5,617,681,631.60 5,631,599,776.21 6,051,462,057.94
负债合计 12,298,688,905.81 12,833,561,994.58 13,313,677,993.69
实收资本(或股本) 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 8,040,590,709.93 8,040,590,709.93 8,036,254,796.10
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -57,416,337.25 -63,974,220.20 -69,012,726.25
专项储备 2,529,764.32 2,377,940.75 1,717,394.72
盈余公积 337,004,283.51 337,004,283.51 337,004,283.51
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 4,379,265,221.13 4,368,267,656.70 5,175,883,566.43
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 17,093,603,045.64 17,075,895,774.69 17,873,476,718.51
少数股东权益 115,361,076.61 114,032,718.61 117,106,331.02
所有者权益合计 17,208,964,122.25 17,189,928,493.30 17,990,583,049.53
负债和所有者权益总计 29,507,653,028.06 30,023,490,487.88 31,304,261,043.22
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