际华集团(sh601718)现金流量页面_淘股吧

际华集团(sh601718) - 现金流量

下一页
截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-29 2020-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,712,585,825.01 15,039,915,353.37 9,287,006,810.71
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 18,891,057.24 132,516,314.65 101,168,075.54
收到其他与经营活动有关的现金 199,491,439.56 1,673,834,737.64 1,042,324,077.07
经营活动现金流入小计 4,930,968,321.81 16,846,266,405.66 10,430,498,963.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,768,942,242.06 12,477,113,454.94 8,454,189,715.65
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 478,233,550.52 1,635,250,771.00 1,232,445,258.54
支付的各项税费 83,650,528.27 667,595,370.67 608,055,256.07
支付其他与经营活动有关的现金 281,953,619.93 1,918,113,144.01 1,285,541,350.48
经营活动现金流出小计 4,612,779,940.78 16,698,072,740.62 11,580,231,580.74
经营活动产生的现金流量净额 318,188,381.03 148,193,665.04 -1,149,732,617.42
收回投资收到的现金 -- 50,091,108.23 16,143,300.00
取得投资收益收到的现金 -- 7,706,492.38 11,976,953.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,841,031.50 314,895,259.90 2,023,910.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46,440,000.00 432,825,340.14 --
收到其他与投资活动有关的现金 14,665,657.97 406,244,003.50 974,653.76
投资活动现金流入小计 114,946,689.47 1,211,762,204.15 31,118,818.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,528,966.17 603,477,534.74 446,280,407.89
投资支付的现金 -- 30,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 686,755,747.89 238,355,963.02
投资活动现金流出小计 135,528,966.17 1,320,233,282.63 684,636,370.91
投资活动产生的现金流量净额 -20,582,276.70 -108,471,078.48 -653,517,552.69
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 31,500,000.00 1,853,668,950.00 1,798,800,950.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 39,356,093.03 153,860,448.40 55,202,789.62
筹资活动现金流入小计 70,856,093.03 2,007,529,398.40 1,854,003,739.62
偿还债务支付的现金 204,580,566.40 1,760,880,545.23 1,647,354,554.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,840,312.78 357,365,753.62 352,143,844.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 150,493,065.50 27,000,000.00 28,342,941.00
筹资活动现金流出小计 362,913,944.68 2,145,246,298.85 2,027,841,339.73
筹资活动产生的现金流量净额 -292,057,851.65 -137,716,900.45 -173,837,600.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -501,031.23 -18,608,428.77 504,500.67
现金及现金等价物净增加额 5,047,221.45 -116,602,742.66 -1,976,583,269.55
加:期初现金及现金等价物余额 6,366,536,570.77 6,483,139,313.43 6,483,139,313.43
期末现金及现金等价物余额 6,371,583,792.22 6,366,536,570.77 4,506,556,043.88
下一页