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际华集团(sh601718) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-27 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 9,287,006,810.71 5,997,362,181.21 2,843,069,780.18
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 101,168,075.54 77,439,233.10 47,217,557.06
收到其他与经营活动有关的现金 1,042,324,077.07 608,741,490.95 185,371,173.20
经营活动现金流入小计 10,430,498,963.32 6,683,542,905.26 3,075,658,510.44
购买商品、接受劳务支付的现金 8,454,189,715.65 5,503,102,276.41 2,565,053,002.31
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,232,445,258.54 823,881,422.31 431,888,958.14
支付的各项税费 608,055,256.07 284,053,142.59 131,156,101.78
支付其他与经营活动有关的现金 1,285,541,350.48 684,252,578.44 278,752,294.26
经营活动现金流出小计 11,580,231,580.74 7,295,289,419.75 3,406,850,356.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,149,732,617.42 -611,746,514.49 -331,191,846.05
收回投资收到的现金 16,143,300.00 -- --
取得投资收益收到的现金 11,976,953.73 2,630,031.91 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,023,910.73 592,397.61 5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 974,653.76 939,122.15 316,020,964.55
投资活动现金流入小计 31,118,818.22 4,161,551.67 316,026,164.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446,280,407.89 353,398,213.02 261,121,621.46
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 238,355,963.02 224,182,659.50 124,234,990.98
投资活动现金流出小计 684,636,370.91 577,580,872.52 385,356,612.44
投资活动产生的现金流量净额 -653,517,552.69 -573,419,320.85 -69,330,447.89
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,798,800,950.00 1,788,800,950.00 172,930,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 55,202,789.62 52,300,107.30 --
筹资活动现金流入小计 1,854,003,739.62 1,841,101,057.30 172,930,000.00
偿还债务支付的现金 1,647,354,554.36 147,282,940.36 92,345,120.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 352,143,844.37 5,515,450.89 1,172,595.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 28,342,941.00 450,000.00 --
筹资活动现金流出小计 2,027,841,339.73 153,248,391.25 93,517,715.74
筹资活动产生的现金流量净额 -173,837,600.11 1,687,852,666.05 79,412,284.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 504,500.67 219,962.83 866,176.38
现金及现金等价物净增加额 -1,976,583,269.55 502,906,793.54 -320,243,833.30
加:期初现金及现金等价物余额 6,483,139,313.43 6,483,139,313.43 6,483,139,313.43
期末现金及现金等价物余额 4,506,556,043.88 6,986,046,106.97 6,162,895,480.13
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