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华峰铝业(sh601702) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31
实际披露时间 2020-10-22 2020-08-18 2020-08-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 年度
会计期间 9 6 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,764,272,185.09 1,904,087,914.62 3,288,093,300.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 47,096,916.44 27,322,366.76 61,907,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 26,377,774.99 7,715,514.99 135,692,500.00
经营活动现金流入小计 2,837,746,876.52 1,939,125,796.37 3,485,693,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,234,584,855.82 1,237,919,518.94 2,830,830,500.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 174,573,985.32 123,608,110.17 232,927,000.00
支付的各项税费 48,239,256.55 34,959,536.30 65,106,800.00
支付其他与经营活动有关的现金 174,970,105.81 108,606,601.98 208,692,800.00
经营活动现金流出小计 2,632,368,203.50 1,505,093,767.39 3,337,557,000.00
经营活动产生的现金流量净额 205,378,673.02 434,032,028.98 148,136,500.00
收回投资收到的现金 213,100,000.00 754,602,600.79 --
取得投资收益收到的现金 2,468,077.59 2,555,308.59 410,195,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 266,289.15 198,263.94 9,308,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 215,834,366.74 757,356,173.32 419,504,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 141,786,066.91 86,185,669.47 240,248,300.00
投资支付的现金 480,200,000.00 754,602,600.79 409,500,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 621,986,066.91 840,788,270.26 649,748,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -406,151,700.17 -83,432,096.94 -230,244,300.00
吸收投资收到的现金 885,182,951.83 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 2,361,774,445.90 1,792,741,291.66 3,001,425,600.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,246,957,397.73 1,792,741,291.66 3,001,425,600.00
偿还债务支付的现金 2,642,500,000.00 2,012,500,000.00 2,794,022,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,729,991.35 47,479,331.34 101,758,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,711,229,991.35 2,059,979,331.34 2,895,780,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 535,727,406.38 -267,238,039.68 105,645,100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 598,899.45 1,252,677.50 -2,234,700.00
现金及现金等价物净增加额 335,553,278.68 84,614,569.86 21,302,700.00
加:期初现金及现金等价物余额 61,543,643.47 61,543,643.47 40,241,000.00
期末现金及现金等价物余额 397,096,922.15 146,158,213.33 61,543,600.00
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