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华泰证券(sh601688) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 17,439,894,141.36 10,749,385,952.46 5,688,374,867.79
拆入资金净增加额 2,754,576,163.10 1,623,838,761.58 --
回购业务资金净增加额 74,776,609,988.77 69,056,581,226.68 20,955,266,354.76
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 23,642,356,044.61 19,829,694,807.62 22,598,182,899.00
经营活动现金流入小计 142,048,899,013.43 124,976,427,468.17 79,960,147,867.68
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 3,967,337,742.88 3,050,042,100.11 1,760,976,575.17
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5,133,656,327.94 3,548,906,337.89 1,623,936,625.73
支付的各项税费 1,874,529,006.23 1,807,698,987.96 649,575,526.83
支付其他与经营活动有关的现金 12,388,396,108.79 8,042,225,189.17 5,098,260,146.66
经营活动现金流出小计 133,103,809,825.48 104,171,173,145.45 49,473,460,644.06
经营活动产生的现金流量净额 8,945,089,187.95 20,805,254,322.72 30,486,687,223.62
收回投资收到的现金 174,100,830.15 104,131,400.78 --
取得投资收益收到的现金 589,682,411.46 557,043,950.11 487,671,251.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 56,318.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,452,794.78 2,220,138.97 929,216.39
投资活动现金流入小计 765,236,036.39 663,395,489.86 488,656,786.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,033,802,133.39 423,896,041.75 329,207,933.61
投资支付的现金 1,942,876,768.72 2,079,891,881.48 519,330,488.10
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 646,354,013.52 385,923,864.12 --
支付其他与投资活动有关的现金 207,715,132.00 64,800,808.55 131,100,000.00
投资活动现金流出小计 3,830,748,047.63 2,954,512,595.90 979,638,421.71
投资活动产生的现金流量净额 -3,065,512,011.24 -2,291,117,106.04 -490,981,635.15
吸收投资收到的现金 13,620,372,744.40 11,586,661,407.96 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,033,711,336.44 -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 87,537,661,096.53 54,351,211,323.66 23,189,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 101,158,033,840.93 65,937,872,731.62 23,189,620,000.00
偿还债务支付的现金 66,665,223,646.42 46,860,442,807.22 16,376,033,687.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,066,772,991.72 2,052,942,012.01 412,260,430.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 648,000.00 648,000.00 648,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 176,736,497.14 138,263,980.06 --
筹资活动现金流出小计 71,908,733,135.28 49,051,648,799.29 16,788,294,117.80
筹资活动产生的现金流量净额 29,249,300,705.65 16,886,223,932.33 6,401,325,882.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响 305,384,762.56 26,552,080.69 73,580,008.06
现金及现金等价物净增加额 35,434,262,644.92 35,426,913,229.70 36,470,611,478.73
加:期初现金及现金等价物余额 99,628,861,431.84 99,628,861,431.84 99,628,861,431.84
期末现金及现金等价物余额 135,063,124,076.76 135,055,774,661.54 136,099,472,910.57
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