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会稽山(sh601579) - 资产负债

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截止日期 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31
实际披露时间 2014-10-24 2014-08-21 2015-03-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 年度
会计期间 9 6 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 208,610,311.46 85,880,614.28 290,327,326.06
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 6,496,624.00 8,890,000.00 11,183,113.80
应收账款 137,782,133.23 161,986,045.69 73,877,585.63
预付款项 16,749,693.22 7,105,316.85 3,636,467.49
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 7,696,967.08 9,479,285.97 9,995,889.56
买入返售金融资产 -- -- --
存货 715,966,033.66 684,175,088.25 635,138,060.15
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 1,174,293.96 1,153,338.84 5,204,573.15
流动资产合计 1,094,476,056.61 958,669,689.88 1,029,363,015.84
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 760,038,507.79 535,106,876.12 499,968,419.27
在建工程 48,079,634.63 302,324,536.38 316,876,198.95
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 164,514,021.57 165,508,827.43 167,410,069.97
开发支出 -- -- --
商誉 42,238,369.19 42,238,369.19 42,238,369.19
长期待摊费用 1,579,912.49 2,240,492.49 2,016,652.49
递延所得税资产 715,966,033.66 684,175,088.25 635,138,060.15
一年内到期的非流动资产 5,228,599.48 2,361,673.89 4,829,706.70
其他非流动资产 13,684,003.00 5,962,698.33 6,120,098.33
非流动资产合计 1,035,363,048.15 1,055,743,473.83 1,039,459,514.90
资产总计 2,129,839,104.76 2,014,413,163.71 2,068,822,530.74
短期借款 349,870,000.00 309,000,000.00 245,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- 0.00 --
应付票据 -- -- --
应付账款 192,353,063.05 234,867,282.13 328,614,769.68
预收款项 25,596,707.54 13,246,274.42 51,031,339.76
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 10,475,554.93 10,463,925.39 32,048,448.40
应交税费 35,066,968.34 29,788,586.38 63,278,651.17
应付利息 554,468.45 1,056,498.40 965,420.61
应付股利 1,996,043.90 1,996,043.90 1,996,043.90
其他应付款 58,104,300.12 57,677,993.94 50,501,863.00
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 -- 0.00 --
流动负债合计 674,017,106.33 678,096,604.56 793,436,536.52
长期借款 -- 282,000,000.00 290,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 36,044,760.27 14,223,546.64 --
非流动负债合计 36,044,760.27 296,223,546.64 305,239,300.00
负债合计 710,061,866.60 974,320,151.20 1,098,675,836.52
实收资本(或股本) 400,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 528,909,203.70 253,419,336.70 253,419,336.70
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 56,084,849.00 56,084,849.00 56,084,849.00
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 412,508,828.30 408,357,102.67 339,024,987.99
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,397,502,881.00 1,017,861,288.37 948,529,173.69
少数股东权益 22,274,357.16 22,231,724.14 21,617,520.53
所有者权益合计 1,419,777,238.16 1,040,093,012.51 970,146,694.22
负债和所有者权益总计 2,129,839,104.76 2,014,413,163.71 2,068,822,530.74
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