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会稽山(sh601579) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-04-27 2020-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 441,550,054.76 457,588,168.23 310,236,124.61
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 0.00 35,000,000.00 --
应收票据 -- -- --
应收账款 158,794,683.56 103,402,051.48 179,643,671.37
预付款项 7,073,981.78 6,235,069.47 6,329,783.54
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,208,772,811.66 1,221,748,603.43 1,204,665,390.04
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,330,973.33 9,817,706.85 12,430,038.05
流动资产合计 1,841,394,307.68 1,855,845,067.56 1,871,867,361.50
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,546,415,075.51 1,564,679,886.94 1,570,929,778.06
在建工程 125,249,233.64 104,670,231.92 85,687,680.20
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 467,484,549.36 471,802,953.47 475,326,347.72
开发支出 0.00 0.00 --
商誉 251,074,218.12 251,074,218.12 251,074,218.12
长期待摊费用 -- 0.00 --
递延所得税资产 1,208,772,811.66 1,221,748,603.43 1,204,665,390.04
一年内到期的非流动资产 35,939,879.70 36,231,253.20 21,930,877.22
其他非流动资产 0.00 1,578,762.45 468,850.00
非流动资产合计 2,602,812,956.33 2,606,687,306.10 2,582,067,751.32
资产总计 4,444,207,264.01 4,462,532,373.66 4,453,935,112.82
短期借款 170,166,602.74 175,171,876.71 210,221,616.44
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 62,304,832.09 41,635,012.38 62,982,006.49
应付账款 268,875,903.36 335,882,950.20 224,624,997.55
预收款项 496,093.35 448,447.52 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 17,477,953.28 32,152,622.96 17,130,613.47
应交税费 88,755,563.04 114,936,843.33 21,107,155.35
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- 1,755,820.00
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 7,318,136.44 7,639,920.44 --
流动负债合计 774,582,653.50 876,121,167.90 754,623,758.36
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 192,183,181.35 193,708,568.67 529,970,115.45
负债合计 966,765,834.85 1,069,829,736.57 1,284,593,873.81
实收资本(或股本) 497,360,000.00 497,360,000.00 497,360,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,708,649,789.95 1,708,649,789.95 1,708,649,789.95
减:库存股 152,001,112.48 152,001,112.48 152,001,112.48
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 160,568,246.95 160,568,246.95 133,825,696.94
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,238,271,429.51 1,154,208,613.95 956,359,357.85
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,452,848,353.93 3,368,785,538.37 3,144,193,732.26
少数股东权益 24,593,075.23 23,917,098.72 25,147,506.75
所有者权益合计 3,477,441,429.16 3,392,702,637.09 3,169,341,239.01
负债和所有者权益总计 4,444,207,264.01 4,462,532,373.66 4,453,935,112.82
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