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会稽山(sh601579) - 现金流量

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截止日期 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
实际披露时间 2015-08-26 2015-04-24 2015-03-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 380,136,745.91 187,355,001.01 1,022,967,897.02
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 0.00 -- 759,060.24
收到其他与经营活动有关的现金 11,747,895.21 1,775,129.50 17,959,454.66
经营活动现金流入小计 391,884,641.12 189,130,130.51 1,041,686,411.92
购买商品、接受劳务支付的现金 334,984,999.99 184,796,153.80 475,830,103.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 79,052,403.36 50,382,690.78 123,052,822.35
支付的各项税费 111,950,926.29 46,846,353.45 187,125,834.14
支付其他与经营活动有关的现金 44,585,702.63 31,677,971.20 116,220,949.81
经营活动现金流出小计 570,574,032.27 313,703,169.23 902,229,709.46
经营活动产生的现金流量净额 -178,689,391.15 -124,573,038.72 139,456,702.46
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,297,502.04 83,570.00 568,404.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 -- 14,461,540.00
投资活动现金流入小计 1,297,502.04 83,570.00 15,029,944.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,128,950.69 37,967,165.66 173,198,381.10
投资支付的现金 -- -- 1,700,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 76,128,950.69 37,967,165.66 174,898,381.10
投资活动产生的现金流量净额 -74,831,448.65 -37,883,595.66 -159,868,436.70
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 309,000,000.00 130,000,000.00 731,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 620,901.98 -- --
筹资活动现金流入小计 309,620,901.98 130,000,000.00 731,000,000.00
偿还债务支付的现金 253,000,000.00 140,000,000.00 684,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,509,810.76 3,133,410.85 34,622,288.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,641.51 -- --
筹资活动现金流出小计 260,522,452.27 143,133,410.85 718,622,288.37
筹资活动产生的现金流量净额 49,098,449.71 -13,133,410.85 12,377,711.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,321.69 1,490.13 -168,831.64
现金及现金等价物净增加额 -204,446,711.78 -175,588,555.10 -8,202,854.25
加:期初现金及现金等价物余额 290,327,326.06 290,327,326.06 298,530,180.31
期末现金及现金等价物余额 85,880,614.28 114,738,770.96 290,327,326.06
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