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桐昆股份(sh601233) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 6,376,768,018.80 9,887,005,829.33 9,765,352,107.78
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 258,094,450.86 213,440,155.52 361,112,364.78
预付款项 690,250,935.14 479,899,135.82 441,996,683.72
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 10,751,793.38 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 3,772,646,441.51 3,249,275,868.62 6,171,653,003.07
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 264,080,067.14 219,306,092.75 760,352,612.31
流动资产合计 11,584,658,350.62 14,376,290,453.85 17,831,946,581.35
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 11,415,574,677.75 9,332,142,549.20 7,755,684,194.73
投资性房地产 31,484,166.79 32,015,309.68 32,644,842.49
固定资产 16,497,424,470.32 16,800,744,807.60 16,862,677,990.00
在建工程 3,534,479,978.63 2,565,104,801.35 1,971,322,531.05
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,579,478,681.49 1,573,438,892.00 1,590,332,991.53
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 2,495,412.85 -- --
递延所得税资产 3,772,646,441.51 3,249,275,868.62 6,171,653,003.07
一年内到期的非流动资产 181,305,262.73 139,118,346.48 41,971,801.87
其他非流动资产 108,344,990.32 89,905,234.12 59,898,486.05
非流动资产合计 33,358,587,640.88 30,540,469,940.43 28,322,532,837.72
资产总计 44,943,245,991.50 44,916,760,394.28 46,154,479,419.07
短期借款 7,700,071,146.07 10,051,064,963.32 12,188,225,047.53
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 260,000.00 14,991,550.00 36,831,130.00
应付票据 4,238,750,000.00 3,826,300,000.00 2,928,800,000.00
应付账款 2,702,683,858.33 2,212,195,676.22 2,732,545,391.15
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 60,695,887.67 60,698,078.26 79,729,157.96
应交税费 249,269,210.06 158,690,395.25 219,212,708.37
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 144,702,600.87 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 5,010,687.50 10,010,687.50 1,131,066,909.53
其他流动负债 1,115,069,239.28 1,106,961,797.88 800,561,750.04
流动负债合计 16,646,389,865.04 17,902,539,443.88 20,462,281,825.50
长期借款 2,186,388,537.50 1,341,388,537.50 768,531,834.19
应付债券 4,998,486,316.16 4,952,449,227.30 4,881,526,927.32
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 9,373,934.27 9,373,934.27 9,416,434.27
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 7,412,087,356.74 6,521,030,267.88 5,786,083,655.61
负债合计 24,058,477,221.78 24,423,569,711.76 26,248,365,481.11
实收资本(或股本) 1,850,321,977.00 1,847,989,619.00 1,847,934,468.00
其他权益工具 1,086,477,411.87 1,092,167,456.15 1,092,304,512.47
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 6,255,399,154.95 6,226,771,290.28 6,226,089,108.56
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 580,903.90 -6,523,926.54 -7,145,932.99
专项储备 -- -- --
盈余公积 841,777,608.55 841,777,608.55 841,777,608.55
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 10,771,763,931.61 10,415,728,284.23 9,832,503,639.58
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 20,806,320,987.88 20,417,910,331.67 19,833,463,404.17
少数股东权益 78,447,781.84 75,280,350.85 72,650,533.79
所有者权益合计 20,884,768,769.72 20,493,190,682.52 19,906,113,937.96
负债和所有者权益总计 44,943,245,991.50 44,916,760,394.28 46,154,479,419.07
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