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桐昆股份(sh601233) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-29 2020-04-21
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 22,642,953,931.85 6,193,058,338.13 54,302,176,686.68
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 312,347,271.14 73,386,331.62 447,739,648.19
收到其他与经营活动有关的现金 1,344,004,793.08 120,776,317.30 481,737,575.98
经营活动现金流入小计 24,299,305,996.07 6,387,220,987.05 55,231,653,910.85
购买商品、接受劳务支付的现金 21,643,195,856.50 9,526,983,419.07 45,590,332,977.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 860,363,057.33 475,745,258.65 1,569,981,834.88
支付的各项税费 648,482,106.64 385,446,083.90 1,550,743,357.85
支付其他与经营活动有关的现金 738,797,753.11 163,242,339.13 1,404,594,329.00
经营活动现金流出小计 23,890,838,773.58 10,551,417,100.75 50,115,652,498.86
经营活动产生的现金流量净额 408,467,222.49 -4,164,196,113.70 5,116,001,411.99
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 365,336.78 43,302,282.45 35,259,741.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,567,554.50 476,628.53 36,073,365.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,917,499,450.85 1,686,261,309.00 16,871,137,745.79
投资活动现金流入小计 3,961,432,342.13 1,730,040,219.98 16,942,470,852.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,089,675,514.25 612,363,961.53 3,016,009,403.34
投资支付的现金 1,651,725,726.48 605,880,000.00 1,449,270,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,430,000,000.00 1,850,000,000.00 16,141,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,171,401,240.73 3,068,243,961.53 20,606,279,403.34
投资活动产生的现金流量净额 -2,209,968,898.60 -1,338,203,741.55 -3,663,808,550.94
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 12,579,888,484.36 10,324,035,940.33 15,210,428,411.75
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 30,917.34 1,366,204.88 302,832,698.20
筹资活动现金流入小计 12,579,919,401.70 10,325,402,145.21 15,513,261,109.95
偿还债务支付的现金 8,356,824,453.28 3,717,283,077.67 13,968,034,623.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 221,299,749.17 126,005,183.27 676,540,163.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 1,465,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 249.37 188.38 299,351,534.85
筹资活动现金流出小计 8,578,124,451.82 3,843,288,449.32 14,943,926,321.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,001,794,949.88 6,482,113,695.89 569,334,788.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,491,347.93 1,567,059.51 -9,665,881.16
现金及现金等价物净增加额 2,202,784,621.70 981,280,900.15 2,011,861,768.84
加:期初现金及现金等价物余额 4,578,246,507.63 4,578,246,507.63 2,566,384,738.79
期末现金及现金等价物余额 6,781,031,129.33 5,559,527,407.78 4,578,246,507.63
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