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君正集团(sh601216) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-29 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,751,380,652.50 2,170,684,684.42 2,038,046,124.26
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 4,539,584,468.95 5,227,262,158.11 3,653,744,893.54
应收票据 772,252,781.35 824,981,749.35 140,606,572.07
应收账款 848,941,702.82 734,025,270.43 744,043,620.31
预付款项 95,092,613.34 62,461,417.23 167,826,940.49
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 6,038,000.12
应收股利 51,443,645.64 51,443,645.64 60,396,797.64
其他应收款 -- -- 184,830,059.00
买入返售金融资产 -- -- --
存货 781,432,929.09 856,583,475.98 789,218,117.47
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 462,431,918.93 514,113,198.65 341,653,576.29
流动资产合计 10,932,882,850.74 10,975,001,809.33 9,485,052,467.81
发放委托贷款及垫款 -- -- 399,160.77
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 29,277,917.66 29,404,747.78 30,206,601.05
长期股权投资 4,662,869,344.35 4,624,225,588.28 4,539,925,212.47
投资性房地产 28,613,814.77 29,168,482.15 29,869,332.93
固定资产 11,416,263,450.44 11,463,821,105.80 11,496,360,987.46
在建工程 152,620,674.43 289,804,302.80 364,033,038.19
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 677,852,195.98 670,576,299.93 691,678,610.61
开发支出 -- -- --
商誉 1,450,849,429.21 1,458,807,545.25 1,484,140,537.69
长期待摊费用 102,055,215.55 103,815,764.70 115,900,694.79
递延所得税资产 781,432,929.09 856,583,475.98 789,218,117.47
一年内到期的非流动资产 99,303,993.31 103,327,891.33 102,309,776.89
其他非流动资产 3,952,929,948.77 3,350,403,159.62 3,356,010,757.55
非流动资产合计 25,547,287,711.26 25,116,901,337.64 25,387,571,096.88
资产总计 36,480,170,562.00 36,091,903,146.97 34,872,623,564.69
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 8,567,333.35
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 51,957,414.00 53,096,886.00 41,798,441.28
应付票据 511,109,967.44 513,785,296.86 164,279,565.53
应付账款 1,673,641,087.16 1,791,354,065.15 1,730,896,826.03
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 102,128,486.34 192,174,915.23 74,797,441.90
应交税费 388,479,783.85 605,351,512.59 284,938,901.65
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 1,124,045,838.46 1,128,897,984.55 1,160,866,359.83
其他流动负债 109,107,847.21 155,435,652.91 119,050,459.28
流动负债合计 8,185,098,497.47 8,582,164,977.65 8,165,533,903.11
长期借款 2,183,755,775.15 2,281,964,876.43 2,567,340,739.20
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 103,231.99 105,495.96 194,621.23
递延所得税负债 193,427,865.66 168,531,340.74 150,303,337.23
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,288,749,884.21 4,361,380,200.04 4,809,034,307.44
负债合计 12,473,848,381.68 12,943,545,177.69 12,974,568,210.55
实收资本(或股本) 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 337,355,335.16 337,355,335.16 342,808,949.00
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -234,592,812.05 -192,074,383.91 -131,562,134.07
专项储备 39,497,613.98 30,114,456.53 36,889,151.64
盈余公积 1,610,902,520.05 1,610,902,520.05 1,179,477,607.12
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 13,312,066,722.04 12,434,135,059.24 11,559,264,518.87
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 23,503,246,769.18 22,658,450,377.07 21,424,895,482.56
少数股东权益 503,075,411.14 489,907,592.21 473,159,871.58
所有者权益合计 24,006,322,180.32 23,148,357,969.28 21,898,055,354.14
负债和所有者权益总计 36,480,170,562.00 36,091,903,146.97 34,872,623,564.69
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