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君正集团(sh601216) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-27 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 6,197,163,645.83 6,486,112,041.77 8,381,952,492.47
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 1,220,889,229.10 244,068,725.57 221,180,515.49
应收票据 596,629,179.11 614,244,838.45 889,978,176.73
应收账款 649,875,825.09 625,756,285.15 750,336,023.65
预付款项 213,360,283.37 184,097,767.87 314,951,797.65
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 362,269.54 397,895.74 739,723.93
应收股利 43,385,054.82 44,326,462.58 26,373,312.00
其他应收款 274,136,213.41 217,483,873.07 199,719,482.43
买入返售金融资产 -- -- --
存货 526,992,685.11 492,645,635.99 628,920,244.11
一年内到期的非流动资产 -- -- 20,769.00
其他流动资产 115,670,598.69 116,106,146.08 135,612,867.05
流动资产合计 10,232,877,617.47 9,417,255,335.03 11,808,069,389.58
发放委托贷款及垫款 18,313,804.88 26,930,325.08 38,819,531.68
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 38,683,111.86 39,206,092.65 34,751,284.15
长期股权投资 9,087,193,159.21 8,957,403,241.95 8,944,231,983.48
投资性房地产 25,939,683.92 26,606,104.11 27,025,178.56
固定资产 12,435,907,166.04 12,913,533,947.86 12,911,879,292.68
在建工程 305,557,997.39 267,977,946.68 300,753,800.14
工程物资 -- 5,829,345.20 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 784,936,100.86 813,580,450.31 838,607,844.54
开发支出 -- -- --
商誉 1,500,024,627.53 1,498,299,064.69 1,490,443,567.15
长期待摊费用 61,345,242.77 63,963,365.95 72,162,786.07
递延所得税资产 526,992,685.11 492,645,635.99 628,920,244.11
一年内到期的非流动资产 212,818,253.63 214,229,328.87 212,322,827.93
其他非流动资产 3,404,095,281.66 3,090,629,026.45 2,805,342,051.54
非流动资产合计 28,583,766,153.63 28,655,708,080.81 28,380,024,954.31
资产总计 38,816,643,771.10 38,072,963,415.84 40,188,094,343.89
短期借款 2,019,000,000.00 409,000,000.00 325,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 58,998,497.76 58,751,425.40 57,626,646.68
应付票据 607,693,753.29 509,739,050.81 470,046,303.31
应付账款 1,563,828,645.81 1,521,023,327.01 1,604,943,779.95
预收款项 616,617,576.14 392,692,962.82 469,446,323.21
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 86,569,980.24 121,082,612.71 100,414,963.84
应交税费 182,869,861.57 147,635,674.58 267,638,490.91
应付利息 9,316,426.89 8,541,599.34 13,743,152.87
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 11,543,967,643.73 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 553,550,523.86 929,931,669.90 770,103,413.02
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 16,866,609,412.59 15,678,740,629.42 15,617,400,916.99
长期借款 3,102,904,386.36 4,171,737,687.58 4,149,284,161.21
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 435,554.91 4,075,616.36 4,166,075.08
递延所得税负债 109,690,038.89 96,418,556.49 83,288,297.63
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 3,292,686,216.62 4,354,286,495.34 4,304,130,817.28
负债合计 20,159,295,629.21 20,033,027,124.76 19,921,531,734.27
实收资本(或股本) 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 273,792,677.82 273,792,677.82 273,792,677.82
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -39,228,410.74 107,121,507.13 79,543,552.06
专项储备 25,570,750.41 19,658,752.02 17,759,635.44
盈余公积 834,355,950.67 834,355,950.67 834,355,950.67
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 8,475,743,323.55 7,716,012,401.65 9,973,371,589.47
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 18,008,251,681.71 17,388,958,679.29 19,616,840,795.46
少数股东权益 649,096,460.18 650,977,611.79 649,721,814.16
所有者权益合计 18,657,348,141.89 18,039,936,291.08 20,266,562,609.62
负债和所有者权益总计 38,816,643,771.10 38,072,963,415.84 40,188,094,343.89
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