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东材科技(sh601208) - 资产负债

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截止日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
实际披露时间 2014-04-25 2015-04-24 2013-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 246,549,378.17 323,503,935.02 267,695,625.16
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 177,441,120.72 180,119,121.79 122,079,263.57
应收账款 232,234,069.42 193,828,643.18 223,496,901.43
预付款项 23,395,168.39 22,456,909.79 77,321,307.00
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 1,375,024.83 -- 1,169,651.79
应收股利 -- -- --
其他应收款 9,448,369.92 8,295,984.27 13,608,740.47
买入返售金融资产 -- -- --
存货 282,575,666.34 295,483,796.61 274,425,084.76
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 36,963,661.17 46,480,694.41 45,860,948.93
流动资产合计 1,009,982,458.96 1,070,169,085.07 1,025,657,523.11
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- 250,000,000.00
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 921,355,264.48 922,279,564.13 530,366,804.86
在建工程 291,815,049.67 214,359,954.29 667,968,672.25
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 82,108,328.78 66,014,232.81 67,111,549.71
开发支出 8,089,973.12 5,434,442.99 4,018,365.73
商誉 17,806,344.24 -- --
长期待摊费用 1,806,258.47 1,873,054.58 2,433,958.81
递延所得税资产 282,575,666.34 295,483,796.61 274,425,084.76
一年内到期的非流动资产 13,012,886.81 9,812,548.22 9,000,311.08
其他非流动资产 179,612,930.92 149,116,093.21 73,550,846.49
非流动资产合计 1,515,607,036.49 1,368,889,890.23 1,604,450,508.93
资产总计 2,525,589,495.45 2,439,058,975.30 2,630,108,032.04
短期借款 119,310,407.42 122,166,373.62 329,686,138.43
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 36,566,000.00 32,867,000.00 20,000,000.00
应付账款 118,306,276.62 91,241,763.12 103,132,584.63
预收款项 18,580,399.91 16,659,694.80 18,748,103.09
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 4,420,612.12 2,491,556.97 1,981,526.33
应交税费 8,476,653.59 2,979,938.66 2,564,489.22
应付利息 -- -- --
应付股利 198,194.80 198,194.80 200,384.80
其他应付款 22,923,978.39 16,808,286.60 19,299,520.21
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- 7,930.00
流动负债合计 328,782,522.85 285,412,808.57 495,620,676.71
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 60,205,417.47 -- 40,619,494.70
非流动负债合计 60,205,417.47 50,255,240.50 40,619,494.70
负债合计 388,987,940.32 335,668,049.07 536,240,171.41
实收资本(或股本) 615,760,000.00 615,760,000.00 615,760,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,149,284,812.44 1,149,284,812.44 1,146,347,943.83
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 55,338,591.74 55,338,591.74 41,952,203.41
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 306,038,743.34 273,082,462.37 279,461,216.04
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,126,422,147.52 2,093,465,866.55 2,083,521,363.28
少数股东权益 10,179,407.61 9,925,059.68 10,346,497.35
所有者权益合计 2,136,601,555.13 2,103,390,926.23 2,093,867,860.63
负债和所有者权益总计 2,525,589,495.45 2,439,058,975.30 2,630,108,032.04
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