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东材科技(sh601208) - 现金流量

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截止日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
实际披露时间 2015-04-25 2015-04-25 2014-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 167,022,567.04 740,230,999.17 1,006,388,052.47
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,367,344.16 12,153,641.90 10,332,747.69
收到其他与经营活动有关的现金 20,258,539.26 52,924,986.20 50,282,642.58
经营活动现金流入小计 190,648,450.46 805,309,627.27 1,067,003,442.74
购买商品、接受劳务支付的现金 94,273,771.27 651,484,288.10 899,189,682.81
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 26,198,728.71 102,959,728.67 74,624,318.28
支付的各项税费 8,605,121.98 28,483,794.72 21,189,287.46
支付其他与经营活动有关的现金 19,762,817.85 75,994,073.55 57,815,117.89
经营活动现金流出小计 148,840,439.81 858,921,885.04 1,052,818,406.44
经营活动产生的现金流量净额 41,808,010.65 -53,612,257.77 14,185,036.30
收回投资收到的现金 -- -- 540,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 3,136,172.76 1,877,440.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,000.00 117,200.00 54,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 16,000.00 3,253,372.76 541,931,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,841,741.02 342,978,557.17 426,350,432.24
投资支付的现金 -- -- 790,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,789,578.08 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 104,631,319.10 342,978,557.17 1,216,350,432.24
投资活动产生的现金流量净额 -104,615,319.10 -339,725,184.41 -674,418,792.10
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 72,395,570.80 420,713,802.57 393,484,148.95
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 72,395,570.80 420,713,802.57 393,484,148.95
偿还债务支付的现金 85,651,537.00 353,220,618.02 118,263,879.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,237,614.17 132,680,650.97 129,643,847.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 887,728.00 485,538.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 29,628,010.26 --
筹资活动现金流出小计 86,889,151.17 515,529,279.25 247,907,727.09
筹资活动产生的现金流量净额 -14,493,580.37 -94,815,476.68 145,576,421.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响 346,331.97 -260,795.12 63,320.36
现金及现金等价物净增加额 -76,954,556.85 -488,413,713.98 -514,594,013.58
加:期初现金及现金等价物余额 323,503,935.02 782,289,638.74 782,289,638.74
期末现金及现金等价物余额 246,549,378.17 293,875,924.76 267,695,625.16
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