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东兴证券(sh601198) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- 1,941,656,504.72
收取利息、手续费及佣金的现金 2,856,954,359.22 1,251,800,892.57 4,995,181,889.28
拆入资金净增加额 -- 899,469,178.33 --
回购业务资金净增加额 80,786,807.97 8,020,573,423.44 1,462,921,047.50
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 725,888,943.18 295,355,691.14 358,978,473.39
经营活动现金流入小计 7,410,886,454.16 12,941,015,615.30 12,025,216,423.22
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 476,218,114.46 221,068,169.96 1,053,887,400.33
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 811,062,392.67 266,339,782.74 1,336,644,242.23
支付的各项税费 258,390,432.27 93,323,150.79 493,730,632.83
支付其他与经营活动有关的现金 4,169,106,556.62 530,896,541.79 1,297,089,402.39
经营活动现金流出小计 8,605,358,361.53 4,854,929,807.95 11,754,416,848.47
经营活动产生的现金流量净额 -1,194,471,907.37 8,086,085,807.35 270,799,574.75
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 257,092,487.35 196,807,429.15 1,445,799,889.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89,759.40 8,577.40 1,876,179.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,564,893,085.10 420,986,667.47 1,447,676,069.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,366,073.49 1,649,826.47 70,706,052.40
投资支付的现金 -- 491,298,900.00 348,923,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00 -- 6,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,001,190,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 1,029,556,073.49 4,075,768,077.65 1,311,172,596.72
投资活动产生的现金流量净额 2,535,337,011.61 -3,654,781,410.18 136,503,472.97
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,209,123,239.72 -- 1,658,229,505.87
发行债券收到的现金 22,605,367,000.00 8,524,251,000.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,814,490,239.72 8,524,251,000.00 21,516,068,175.60
偿还债务支付的现金 20,972,106,166.28 9,900,544,818.48 18,334,982,201.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,584,422.95 345,522,889.44 1,656,403,758.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 21,811,690,589.23 10,246,067,707.92 19,991,385,959.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,002,799,650.49 -1,721,816,707.92 1,524,682,215.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,480,938.74 36,856,142.68 5,351,433.66
现金及现金等价物净增加额 3,379,145,693.47 2,746,343,831.93 1,937,336,697.06
加:期初现金及现金等价物余额 13,148,321,940.60 13,148,321,940.60 11,210,985,243.54
期末现金及现金等价物余额 16,527,467,634.07 15,894,665,772.53 13,148,321,940.60
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