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东兴证券(sh601198) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 4,720,528,809.79 2,856,954,359.22 1,251,800,892.57
拆入资金净增加额 -- -- 899,469,178.33
回购业务资金净增加额 3,078,708,429.10 80,786,807.97 8,020,573,423.44
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 997,804,307.41 725,888,943.18 295,355,691.14
经营活动现金流入小计 12,599,501,888.29 7,410,886,454.16 12,941,015,615.30
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 688,765,292.29 476,218,114.46 221,068,169.96
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,121,086,365.78 811,062,392.67 266,339,782.74
支付的各项税费 592,026,233.56 258,390,432.27 93,323,150.79
支付其他与经营活动有关的现金 6,275,590,298.74 4,169,106,556.62 530,896,541.79
经营活动现金流出小计 15,294,539,953.19 8,605,358,361.53 4,854,929,807.95
经营活动产生的现金流量净额 -2,695,038,064.90 -1,194,471,907.37 8,086,085,807.35
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 360,678,376.14 257,092,487.35 196,807,429.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 149,980.00 89,759.40 8,577.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,800,230,527.55 3,564,893,085.10 420,986,667.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,813,816.08 10,366,073.49 1,649,826.47
投资支付的现金 -- -- 491,298,900.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00 18,000,000.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 1,321,190,000.00 1,001,190,000.00 --
投资活动现金流出小计 1,360,003,816.08 1,029,556,073.49 4,075,768,077.65
投资活动产生的现金流量净额 1,440,226,711.47 2,535,337,011.61 -3,654,781,410.18
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,209,123,239.72 1,209,123,239.72 --
发行债券收到的现金 33,819,998,000.00 22,605,367,000.00 8,524,251,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,029,121,239.72 23,814,490,239.72 8,524,251,000.00
偿还债务支付的现金 30,874,123,341.57 20,972,106,166.28 9,900,544,818.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,600,581,307.32 839,584,422.95 345,522,889.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 32,474,704,648.89 21,811,690,589.23 10,246,067,707.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,554,416,590.83 2,002,799,650.49 -1,721,816,707.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,635,855.15 35,480,938.74 36,856,142.68
现金及现金等价物净增加额 1,251,969,382.25 3,379,145,693.47 2,746,343,831.93
加:期初现金及现金等价物余额 13,148,321,940.60 13,148,321,940.60 13,148,321,940.60
期末现金及现金等价物余额 14,400,291,322.85 16,527,467,634.07 15,894,665,772.53
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