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兴业银行(sh601166) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-29 2021-08-27 2021-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 351,704,000,000.00 114,682,000,000.00 26,574,000,000.00
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 147,023,000,000.00 65,785,000,000.00 -78,629,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 224,750,000,000.00 150,545,000,000.00 71,310,000,000.00
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,938,000,000.00 6,319,000,000.00 22,363,000,000.00
经营活动现金流入小计 740,843,000,000.00 337,331,000,000.00 133,170,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 362,949,000,000.00 250,314,000,000.00 210,677,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额 -- 8,627,000,000.00 --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 96,174,000,000.00 63,415,000,000.00 35,881,000,000.00
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 22,163,000,000.00 15,944,000,000.00 9,649,000,000.00
支付的各项税费 26,272,000,000.00 22,065,000,000.00 7,306,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 23,065,000,000.00 15,822,000,000.00 15,960,000,000.00
经营活动现金流出小计 827,613,000,000.00 555,671,000,000.00 430,487,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -86,770,000,000.00 -218,340,000,000.00 -297,317,000,000.00
收回投资收到的现金 2,391,078,000,000.00 1,757,316,000,000.00 641,319,000,000.00
取得投资收益收到的现金 67,827,000,000.00 50,139,000,000.00 26,444,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241,000,000.00 166,000,000.00 27,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 7,011,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,459,146,000,000.00 1,807,621,000,000.00 674,801,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,368,000,000.00 2,507,000,000.00 606,000,000.00
投资支付的现金 2,318,576,000,000.00 1,541,101,000,000.00 518,154,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,321,944,000,000.00 1,543,608,000,000.00 518,760,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 137,202,000,000.00 264,013,000,000.00 156,041,000,000.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 726,347,000,000.00 485,594,000,000.00 372,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 726,347,000,000.00 485,594,000,000.00 372,730,000,000.00
偿还债务支付的现金 569,370,000,000.00 442,553,000,000.00 221,053,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,369,000,000.00 35,110,000,000.00 4,566,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 65,000,000.00 65,000,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 614,739,000,000.00 477,663,000,000.00 225,619,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 111,608,000,000.00 7,931,000,000.00 147,111,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -626,000,000.00 -1,055,000,000.00 263,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 161,414,000,000.00 52,549,000,000.00 6,098,000,000.00
加:期初现金及现金等价物余额 956,795,000,000.00 956,795,000,000.00 956,795,000,000.00
期末现金及现金等价物余额 1,118,209,000,000.00 1,009,344,000,000.00 962,893,000,000.00
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