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小康股份(sh601127) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 11,388,211,598.67 7,752,696,651.54 3,428,245,820.67
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 183,787,228.48 143,515,179.02 42,924,884.44
收到其他与经营活动有关的现金 2,017,258,686.27 1,628,542,693.32 340,808,221.46
经营活动现金流入小计 13,589,257,513.42 9,524,754,523.88 3,811,978,926.57
购买商品、接受劳务支付的现金 9,609,847,482.46 5,638,850,859.45 2,464,395,604.12
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 976,287,288.47 702,488,880.89 429,716,126.09
支付的各项税费 531,429,247.84 426,912,109.98 292,307,152.92
支付其他与经营活动有关的现金 2,008,203,980.89 2,467,363,583.08 1,104,783,505.31
经营活动现金流出小计 13,125,767,999.66 9,235,615,433.40 4,291,202,388.44
经营活动产生的现金流量净额 463,489,513.76 289,139,090.48 -479,223,461.87
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 9,082,700.00 9,082,700.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 469,345,385.77 464,577,738.00 19,209,338.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 89,541,219.78 89,541,219.78 --
投资活动现金流入小计 567,969,305.55 563,201,657.78 19,209,338.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,448,364,082.11 1,137,859,642.72 403,113,977.75
投资支付的现金 74,000,000.00 74,000,000.00 37,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 122,597.57 -- 163,373,808.59
投资活动现金流出小计 1,522,486,679.68 1,211,859,642.72 603,487,786.34
投资活动产生的现金流量净额 -954,517,374.13 -648,657,984.94 -584,278,447.45
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 2,590,192,404.57 1,641,025,164.76 606,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 178,713,386.65 26,503,572.43 6,781,335.35
筹资活动现金流入小计 2,768,905,791.22 1,667,528,737.19 612,781,335.35
偿还债务支付的现金 2,673,405,229.00 1,619,205,229.00 346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,175,358.00 118,989,733.90 60,482,776.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 557,097,510.45 398,591,673.53 49,882,507.36
筹资活动现金流出小计 3,454,678,097.45 2,136,786,636.43 456,365,283.49
筹资活动产生的现金流量净额 -685,772,306.23 -469,257,899.24 156,416,051.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,103,023.79 -9,087,940.94 -2,087,730.50
现金及现金等价物净增加额 -1,192,903,190.39 -837,864,734.64 -909,173,587.96
加:期初现金及现金等价物余额 2,313,858,207.18 2,313,858,207.18 2,313,858,207.18
期末现金及现金等价物余额 1,120,955,016.79 1,475,993,472.54 1,404,684,619.22
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