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西部黄金(sh601069) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-07 2021-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 158,154,605.97 4,152,059,033.19 3,337,011,582.81
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 80,334.65 1,765,485.71 --
收到其他与经营活动有关的现金 6,644,036.88 33,567,254.71 19,536,388.17
经营活动现金流入小计 164,878,977.50 4,187,391,773.61 3,356,547,970.98
购买商品、接受劳务支付的现金 179,172,115.95 3,621,578,995.65 3,453,989,109.87
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 63,786,218.67 272,230,980.79 199,752,507.61
支付的各项税费 29,315,043.20 66,078,161.27 48,621,403.62
支付其他与经营活动有关的现金 10,003,771.33 125,134,740.35 40,063,572.63
经营活动现金流出小计 282,277,149.15 4,085,022,878.06 3,742,426,593.73
经营活动产生的现金流量净额 -117,398,171.65 102,368,895.55 -385,878,622.75
收回投资收到的现金 154,125,185.76 331,588,372.08 265,838,605.41
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000,000.00 6,882.52 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 158,125,185.76 331,595,254.60 265,838,605.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,988,491.36 84,676,522.45 29,827,539.55
投资支付的现金 82,146,726.57 387,385,302.78 322,291,918.13
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 89,135,217.93 472,061,825.23 352,119,457.68
投资活动产生的现金流量净额 68,989,967.83 -140,466,570.63 -86,280,852.27
吸收投资收到的现金 -- 45,775,497.00 45,775,497.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 1,738,000,000.00 1,738,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 116,956,500.00 331,869,850.00 331,869,850.00
筹资活动现金流入小计 116,956,500.00 2,115,645,347.00 2,115,645,347.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 1,708,000,000.00 1,428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,256,472.21 37,677,369.87 34,997,730.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,445,768.47 388,074,469.94 361,095,810.92
筹资活动现金流出小计 123,702,240.68 2,133,751,839.81 1,824,093,541.90
筹资活动产生的现金流量净额 -6,745,740.68 -18,106,492.81 291,551,805.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -55,153,944.50 -56,204,167.89 -180,607,669.92
加:期初现金及现金等价物余额 464,764,359.63 520,968,527.52 520,968,527.52
期末现金及现金等价物余额 409,610,415.13 464,764,359.63 340,360,857.60
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