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陕西黑猫(sh601015) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-03-31 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,115,068,287.25 10,979,088,524.28 8,038,882,453.24
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 31,930.22 0.00 5,813.42
收到其他与经营活动有关的现金 102,755,758.89 1,426,193,952.84 871,892,986.09
经营活动现金流入小计 3,217,855,976.36 12,405,282,477.12 8,910,781,252.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,745,349,294.99 8,462,519,792.40 5,730,742,975.61
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 205,680,527.75 695,870,489.92 465,387,617.42
支付的各项税费 123,171,586.36 852,077,851.51 687,801,236.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,079,480,166.13 2,381,564,342.08 2,149,204,484.44
经营活动现金流出小计 3,153,681,575.23 12,392,032,475.91 9,033,136,313.54
经营活动产生的现金流量净额 64,174,401.13 13,250,001.21 -122,355,060.79
收回投资收到的现金 -- 0.00 --
取得投资收益收到的现金 -- 220,500,000.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 1,555,300.00 500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 10,515,316.85 5,750,000.00
投资活动现金流入小计 -- 232,570,616.85 6,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,439,293.19 264,675,786.85 181,164,103.10
投资支付的现金 -- 1,500,000.00 37,798,840.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 66,358,940.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,226,800.00 3,414,539.79
投资活动现金流出小计 59,439,293.19 341,761,526.85 222,377,482.89
投资活动产生的现金流量净额 -59,439,293.19 -109,190,910.00 -216,127,482.89
吸收投资收到的现金 -- 1,437,963,788.42 1,437,963,788.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 495,500,000.00 2,081,000,000.00 1,348,050,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 161,800,000.00 2,236,730,094.13 503,080,000.00
筹资活动现金流入小计 657,300,000.00 5,755,693,882.55 3,289,093,788.42
偿还债务支付的现金 476,039,134.86 2,510,070,000.00 1,753,010,218.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,124,266.47 307,012,802.00 362,719,366.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 117,659,351.70 2,625,590,534.52 350,912,847.01
筹资活动现金流出小计 619,822,753.03 5,442,673,336.52 2,466,642,432.01
筹资活动产生的现金流量净额 37,477,246.97 313,020,546.03 822,451,356.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 42,212,354.91 217,079,637.24 483,968,812.73
加:期初现金及现金等价物余额 539,568,611.88 322,488,974.64 234,723,161.17
期末现金及现金等价物余额 581,780,966.79 539,568,611.88 718,691,973.90
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