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连云港(sh601008) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-21 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,795,580.75 712,210,752.53 343,046,310.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -620,888,241.23 -627,601,413.54 428,795,485.83
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 96,496,983.01 64,662,420.49 30,475,091.29
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,822,022.78 2,709,326.27 1,940,313.63
经营活动现金流入小计 562,226,345.31 151,981,085.75 804,257,200.92
购买商品、接受劳务支付的现金 420,810,507.43 283,232,319.86 128,477,058.56
客户贷款及垫款净增加额 212,800,000.00 214,200,000.00 263,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额 48,735,674.42 9,497,435.86 51,435,350.25
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 7,304,921.55 4,715,785.10 2,200,129.08
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 340,889,593.05 224,256,046.21 119,596,800.63
支付的各项税费 131,998,228.10 102,821,674.72 70,133,080.39
支付其他与经营活动有关的现金 24,456,310.80 16,575,740.44 10,230,026.32
经营活动现金流出小计 1,186,995,235.35 855,299,002.19 645,572,445.23
经营活动产生的现金流量净额 -624,768,890.04 -703,317,916.44 158,684,755.69
收回投资收到的现金 929,000,000.00 779,000,000.00 739,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,630,113.28 2,049,919.14 1,502,498.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 10,509,208.69 -- --
投资活动现金流入小计 941,139,321.97 781,049,919.14 740,502,498.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,107,758.93 5,870,481.47 3,130,841.53
投资支付的现金 973,400,000.00 735,000,000.00 725,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 990,507,758.93 740,870,481.47 728,130,841.53
投资活动产生的现金流量净额 -49,368,436.96 40,179,437.67 12,371,657.10
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,594,175,000.00 1,099,800,000.00 504,800,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,094,175,000.00 1,599,800,000.00 1,004,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,810,859,000.00 1,290,359,000.00 1,085,359,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,173,892.22 95,345,099.10 54,589,415.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 32,233,334.00 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 503,147,420.14 503,060,366.66 1,053,670.24
筹资活动现金流出小计 2,448,180,312.36 1,888,764,465.76 1,141,002,086.19
筹资活动产生的现金流量净额 -354,005,312.36 -288,964,465.76 -136,202,086.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,028,142,639.36 -952,102,944.53 34,854,326.60
加:期初现金及现金等价物余额 1,750,465,887.49 1,750,465,887.49 1,750,465,887.49
期末现金及现金等价物余额 722,323,248.13 798,362,942.96 1,785,320,214.09
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