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重庆建工(sh600939) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-26 2022-04-29 2022-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 24,601,906,513.05 15,168,163,633.69 52,471,026,032.04
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 10,125,628.45 5,077,475.85 19,037,985.43
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,429,768.61 2,012,098.37 2,233,388.51
收到其他与经营活动有关的现金 2,959,688,551.74 1,484,816,020.14 8,065,302,432.57
经营活动现金流入小计 27,576,150,461.85 16,660,069,228.05 60,557,599,838.55
购买商品、接受劳务支付的现金 24,048,477,240.88 15,993,233,381.75 49,239,948,805.32
客户贷款及垫款净增加额 13,810,923.00 64,584,800.16 30,048,253.78
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 929,677,360.73 555,409,691.95 1,989,631,489.71
支付的各项税费 697,214,790.31 398,677,370.25 1,555,780,908.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,598,120,848.72 1,930,200,861.56 8,591,354,057.42
经营活动现金流出小计 28,287,301,163.64 18,942,106,105.67 61,406,763,514.43
经营活动产生的现金流量净额 -711,150,701.79 -2,282,036,877.62 -849,163,675.88
收回投资收到的现金 -- -- 2,000,283.25
取得投资收益收到的现金 -- -- 9,518,304.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,084,975.97 43,275,952.59 267,633,130.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 20,874,173.97
收到其他与投资活动有关的现金 113,980,619.04 162,441,039.89 373,507,424.21
投资活动现金流入小计 161,065,595.01 205,716,992.48 673,533,316.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123,710,793.09 113,202,456.86 153,134,064.17
投资支付的现金 99,165,000.00 -- 444,088,497.60
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 39,983,443.71 35,960,396.88 380,925,041.74
投资活动现金流出小计 262,859,236.80 149,162,853.74 978,147,603.51
投资活动产生的现金流量净额 -101,793,641.79 56,554,138.74 -304,614,287.08
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 -- 37,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 4,894,824,200.00 1,886,000,000.00 8,745,671,551.86
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 380,000,000.00 80,000,000.00 1,815,700,000.00
筹资活动现金流入小计 5,294,824,200.00 1,966,000,000.00 10,598,371,551.86
偿还债务支付的现金 3,782,370,000.00 858,500,000.00 8,900,179,095.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419,219,700.59 196,373,538.57 752,051,735.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 1,837,500.00 3,291,335.99
支付其他与筹资活动有关的现金 126,000,000.00 80,000,000.00 1,197,365,046.79
筹资活动现金流出小计 4,327,589,700.59 1,134,873,538.57 10,849,595,877.74
筹资活动产生的现金流量净额 967,234,499.41 831,126,461.43 -251,224,325.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响 160,812.77 -- -534,824.11
现金及现金等价物净增加额 154,450,968.60 -1,394,356,277.45 -1,405,537,112.95
加:期初现金及现金等价物余额 4,599,587,989.29 4,599,587,989.29 6,005,125,102.24
期末现金及现金等价物余额 4,754,038,957.89 3,205,231,711.84 4,599,587,989.29
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