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大晟文化(sh600892) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-29 2019-04-25 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 106,107,038.76 91,635,258.02 186,640,633.00
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 103,796,956.59 103,796,956.59 103,796,956.59
应收票据 -- -- --
应收账款 120,893,327.39 115,460,238.75 118,740,268.28
预付款项 76,901,286.25 69,726,766.73 24,936,637.28
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 53,759,975.86 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 193,302,530.93 193,287,967.82 193,171,462.97
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 20,824,306.47 59,100,059.69 30,049,146.28
流动资产合计 675,585,422.25 697,885,148.29 711,655,176.90
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- 2,683,445.00 2,683,445.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 133,596,267.23 140,587,517.43 146,498,985.37
投资性房地产 70,805,573.86 71,546,673.31 72,287,772.76
固定资产 2,489,601.67 2,766,077.45 3,223,803.91
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,543,724.51 6,783,639.92 9,029,003.98
开发支出 -- -- --
商誉 386,905,780.52 386,805,682.35 386,805,682.35
长期待摊费用 3,307,931.39 4,387,849.66 5,120,798.17
递延所得税资产 193,302,530.93 193,287,967.82 193,171,462.97
一年内到期的非流动资产 18,960,142.93 16,534,417.34 16,534,417.34
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 623,292,467.11 632,095,302.46 642,183,908.88
资产总计 1,298,877,889.36 1,329,980,450.75 1,353,839,085.78
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 23,902,145.16 -- --
预收款项 63,334,099.51 66,321,681.90 64,316,608.65
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,694,737.06 21,285,998.78 28,794,519.43
应交税费 4,501,566.86 24,693,640.60 24,127,535.14
应付利息 341,666.67 375,833.33 393,250.00
应付股利 -- -- --
其他应付款 76,296,518.09 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 20,436,165.26 20,261,201.60 20,191,172.39
其他流动负债 8,356,281.66 7,793,253.08 7,793,253.08
流动负债合计 246,863,180.27 279,968,471.03 290,446,772.38
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 160,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 26,538,424.19 26,855,354.20 27,172,284.20
其他非流动负债 378,874.47 746,256.09 1,008,703.26
非流动负债合计 176,991,625.66 177,675,937.29 188,255,314.46
负债合计 423,854,805.93 457,644,408.32 478,702,086.84
实收资本(或股本) 559,464,188.00 559,464,188.00 559,464,188.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,159,724,882.47 1,158,193,916.43 1,157,088,886.58
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 8,589,664.18 8,589,664.18 8,589,664.18
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -894,272,409.45 -892,946,668.21 -883,213,221.77
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 833,506,325.20 833,301,100.40 841,929,516.99
少数股东权益 41,516,758.23 39,034,942.03 33,207,481.95
所有者权益合计 875,023,083.43 872,336,042.43 875,136,998.94
负债和所有者权益总计 1,298,877,889.36 1,329,980,450.75 1,353,839,085.78
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