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大晟文化(sh600892) - 现金流量

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-30 2019-04-26 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 91,604,826.95 48,771,422.30 218,393,951.16
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,910,848.29 721,783.41 9,785,084.01
经营活动现金流入小计 93,515,675.24 49,493,205.71 228,179,035.17
购买商品、接受劳务支付的现金 47,601,849.27 45,896,332.00 38,333,948.09
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 62,981,805.09 29,568,325.72 106,769,928.97
支付的各项税费 31,265,892.19 5,191,432.04 83,877,420.44
支付其他与经营活动有关的现金 12,260,199.69 6,742,750.64 32,428,236.98
经营活动现金流出小计 154,109,746.24 87,398,840.40 261,409,534.48
经营活动产生的现金流量净额 -60,594,071.00 -37,905,634.69 -33,230,499.31
收回投资收到的现金 56,810,000.00 18,000,000.00 456,100,000.00
取得投资收益收到的现金 648,994.51 56,564.38 4,919,856.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 311,330.00 100,000.00 42,431.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,060,311.11 -- 65,752,046.35
投资活动现金流入小计 60,830,635.62 18,156,564.38 526,814,333.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223,892.11 7,388.00 2,457,475.90
投资支付的现金 48,010,000.00 48,000,000.00 315,110,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,016.75 -- 149,593,290.93
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 1,000,000.00 63,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,277,908.86 49,007,388.00 530,160,766.83
投资活动产生的现金流量净额 9,552,726.76 -30,850,823.62 -3,346,433.27
吸收投资收到的现金 -- -- 903,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 903,000.00
取得借款收到的现金 -- -- 40,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 65,000,000.00 170,903,000.00
偿还债务支付的现金 10,100,000.00 10,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,360,833.33 3,217,500.00 13,999,777.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 78,031,416.67 78,031,416.67 130,120,069.44
筹资活动现金流出小计 94,492,250.00 91,248,916.67 254,119,847.23
筹资活动产生的现金流量净额 -29,492,250.00 -26,248,916.67 -83,216,847.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -80,533,594.24 -95,005,374.98 -119,793,779.81
加:期初现金及现金等价物余额 186,640,633.00 186,640,633.00 306,434,412.81
期末现金及现金等价物余额 106,107,038.76 91,635,258.02 186,640,633.00
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