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大晟文化(sh600892) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 153,174,147.86 91,604,826.95 48,771,422.30
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,278,526.51 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,454,706.94 1,910,848.29 721,783.41
经营活动现金流入小计 160,907,381.31 93,515,675.24 49,493,205.71
购买商品、接受劳务支付的现金 37,251,875.31 47,601,849.27 45,896,332.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 84,718,138.26 62,981,805.09 29,568,325.72
支付的各项税费 37,378,671.53 31,265,892.19 5,191,432.04
支付其他与经营活动有关的现金 19,141,263.50 12,260,199.69 6,742,750.64
经营活动现金流出小计 178,489,948.60 154,109,746.24 87,398,840.40
经营活动产生的现金流量净额 -17,582,567.29 -60,594,071.00 -37,905,634.69
收回投资收到的现金 56,810,000.00 56,810,000.00 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 648,994.51 648,994.51 56,564.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 461,330.00 311,330.00 100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 355,519.67 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,060,311.11 3,060,311.11 --
投资活动现金流入小计 61,336,155.29 60,830,635.62 18,156,564.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753,780.52 223,892.11 7,388.00
投资支付的现金 56,413,476.61 48,010,000.00 48,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,016.75 44,016.75 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,211,273.88 51,277,908.86 49,007,388.00
投资活动产生的现金流量净额 1,124,881.41 9,552,726.76 -30,850,823.62
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 10,000,000.00 -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,100,000.00 10,100,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,304,791.66 6,360,833.33 3,217,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 78,031,416.67 78,031,416.67 78,031,416.67
筹资活动现金流出小计 147,436,208.33 94,492,250.00 91,248,916.67
筹资活动产生的现金流量净额 -72,436,208.33 -29,492,250.00 -26,248,916.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,050.53 -- --
现金及现金等价物净增加额 -88,890,843.68 -80,533,594.24 -95,005,374.98
加:期初现金及现金等价物余额 186,640,633.00 186,640,633.00 186,640,633.00
期末现金及现金等价物余额 97,749,789.32 106,107,038.76 91,635,258.02
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