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南京化纤(sh600889) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-03-31 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 65,414,263.72 379,302,216.79 295,505,803.35
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 376,546.76 670,494.25 6,342,810.23
收到其他与经营活动有关的现金 3,274,230.80 51,476,157.31 114,234,992.10
经营活动现金流入小计 69,065,041.28 431,448,868.35 416,083,605.68
购买商品、接受劳务支付的现金 57,279,565.63 295,915,490.22 315,549,963.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 29,423,756.44 88,790,805.30 84,382,038.16
支付的各项税费 4,794,146.14 45,572,893.57 24,719,919.44
支付其他与经营活动有关的现金 11,293,481.17 90,113,547.68 38,107,960.50
经营活动现金流出小计 102,790,949.38 520,392,736.77 462,759,881.67
经营活动产生的现金流量净额 -33,725,908.10 -88,943,868.42 -46,676,275.99
收回投资收到的现金 78,000,000.00 179,489,983.74 216,785,138.89
取得投资收益收到的现金 608,898.67 7,515,438.28 6,179,346.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,784,550.03 199,464,526.19 170,714,318.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 69,960,000.00 --
投资活动现金流入小计 81,393,448.70 456,429,948.21 393,678,803.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,284,252.03 396,356,655.05 256,890,287.54
投资支付的现金 -- 141,874,934.47 72,785,138.89
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 71,774,934.47
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 37,284,252.03 538,231,589.52 401,450,360.90
投资活动产生的现金流量净额 44,109,196.67 -81,801,641.31 -7,771,557.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 34,282,443.46 103,435,289.16 40,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,478,888.00 31,647,696.48 36,493,761.98
筹资活动现金流入小计 35,761,331.46 135,082,985.64 76,493,761.98
偿还债务支付的现金 467,231.96 38,307,965.77 36,402,992.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,437,680.92 7,497,069.50 6,152,520.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 15,945,757.45 -- 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 14,088,096.00 8,632,382.97 36,651,754.74
筹资活动现金流出小计 34,993,008.88 54,437,418.24 79,207,267.45
筹资活动产生的现金流量净额 768,322.58 80,645,567.40 -2,713,505.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,581.00 -292,480.61 -145,849.27
现金及现金等价物净增加额 11,122,030.15 -90,392,422.94 -57,307,187.73
加:期初现金及现金等价物余额 68,812,686.26 159,205,109.20 159,205,109.20
期末现金及现金等价物余额 79,934,716.41 68,812,686.26 101,897,921.47
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