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东方电气(sh600875) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 25,246,698,894.92 16,172,200,276.72 5,639,896,599.04
客户存款和同业存放款项净增加额 1,727,191,624.56 -41,088,195.39 -25,494,530.50
向中央银行借款净增加额 60,614,615.56 66,637,844.50 --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -429,897,366.76 898,516,032.88 173,319,201.72
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 633,303,943.19 441,728,304.15 169,110,943.08
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 214,647,034.86 100,426,646.68 53,632,551.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,330,880,913.63 935,314,577.22 717,591,083.26
经营活动现金流入小计 28,783,439,659.96 18,573,735,486.76 6,728,055,847.97
购买商品、接受劳务支付的现金 21,631,747,804.87 13,913,080,676.17 5,725,297,570.47
客户贷款及垫款净增加额 -291,976,548.90 242,868,766.41 93,271,102.41
存放中央银行和同业款项净增加额 148,474,656.63 144,195,998.91 56,999,234.83
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 993,752.72 553,413.78 380,544.43
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2,660,672,246.45 1,751,922,829.78 785,171,444.92
支付的各项税费 860,941,937.68 597,265,744.68 286,672,261.28
支付其他与经营活动有关的现金 1,366,666,080.61 951,793,677.62 519,561,611.07
经营活动现金流出小计 26,377,519,930.06 17,601,681,107.35 7,467,353,769.41
经营活动产生的现金流量净额 2,405,919,729.90 972,054,379.41 -739,297,921.44
收回投资收到的现金 5,878,274,311.67 4,420,115,871.48 1,102,785,343.65
取得投资收益收到的现金 163,481,887.52 45,278,697.96 11,456,602.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,937,659.88 737,209.88 642,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 6,046,693,859.07 4,466,131,779.32 1,114,884,886.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341,816,110.10 228,069,938.14 61,275,731.87
投资支付的现金 11,429,903,437.62 6,343,290,652.96 1,268,166,561.23
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 11,771,719,547.72 6,571,360,591.10 1,329,442,293.10
投资活动产生的现金流量净额 -5,725,025,688.65 -2,105,228,811.78 -214,557,406.85
吸收投资收到的现金 126,299,537.60 8,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,299,537.60 8,000,000.00 --
取得借款收到的现金 32,380,000.00 32,380,000.00 2,380,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 158,679,537.60 40,380,000.00 2,380,000.00
偿还债务支付的现金 41,802,961.08 31,319,615.56 13,478,803.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,078,119.01 47,548,535.22 22,684,911.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 27,809,488.48 27,809,488.48 --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,845,234.48 -- --
筹资活动现金流出小计 379,726,314.57 78,868,150.78 36,163,714.59
筹资活动产生的现金流量净额 -221,046,776.97 -38,488,150.78 -33,783,714.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108,942,424.37 48,539,589.79 81,934,237.36
现金及现金等价物净增加额 -3,649,095,160.09 -1,123,122,993.36 -905,704,805.52
加:期初现金及现金等价物余额 28,472,369,654.85 28,472,369,654.85 28,472,369,654.85
期末现金及现金等价物余额 24,823,274,494.76 27,349,246,661.49 27,566,664,849.33
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