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内蒙华电(sh600863) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-26 2022-04-26 2021-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 866,606,854.99 778,345,235.32 494,034,254.84
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 700,000.00 1,600,000.00 28,313,230.35
应收账款 4,245,160,835.33 3,760,274,290.26 3,696,943,335.56
预付款项 125,918,366.83 44,125,189.26 86,668,802.86
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 37,985,700.68 37,985,700.68 37,985,700.68
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 475,764,364.74 590,162,926.56 377,332,824.02
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 257,630,087.34 343,886,981.58 315,086,376.56
流动资产合计 6,219,152,684.10 5,728,633,661.83 5,118,715,763.70
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,773,696,022.15 1,753,395,088.71 1,813,276,025.23
投资性房地产 70,604,627.85 71,646,009.22 72,687,390.58
固定资产 26,329,391,016.11 27,001,292,219.61 27,323,677,606.86
在建工程 572,615,713.29 571,718,961.06 669,475,861.57
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,185,911,765.08 4,208,000,481.89 4,343,890,251.34
开发支出 -- -- --
商誉 75,399,974.47 75,399,974.47 75,399,974.47
长期待摊费用 804,821,173.51 844,831,803.21 818,238,499.12
递延所得税资产 475,764,364.74 590,162,926.56 377,332,824.02
一年内到期的非流动资产 107,597,139.91 107,792,743.15 130,296,762.13
其他非流动资产 304,224,741.24 304,353,346.75 333,477,408.79
非流动资产合计 35,122,021,067.15 35,822,375,202.15 36,535,574,651.25
资产总计 41,341,173,751.25 41,551,008,863.98 41,654,290,414.95
短期借款 2,132,022,486.09 2,197,134,381.96 2,247,010,827.29
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 700,000.00 3,480,000.00 2,380,000.00
应付账款 2,179,280,038.92 2,316,282,336.10 2,308,411,693.11
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 180,549,048.56 103,087,657.32 273,999,705.30
应交税费 354,992,886.71 850,025,985.01 231,765,976.40
应付利息 -- -- --
应付股利 48,521,689.77 126,915,662.89 237,527,025.73
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 5,360,386,532.88 3,079,662,655.36 2,477,781,244.25
其他流动负债 224,406,772.38 36,559,083.80 464,303,451.68
流动负债合计 11,715,222,935.97 10,215,572,767.63 10,076,230,226.28
长期借款 9,369,835,181.79 11,918,500,332.78 12,423,238,397.42
应付债券 -- -- 1,007,238,404.01
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 1,087,190.24 1,087,190.24 1,087,190.24
递延所得税负债 6,784,658.91 6,784,658.91 2,485,723.95
其他非流动负债 19,624,510.29 19,857,671.17 21,205,501.61
非流动负债合计 9,561,106,824.83 12,110,968,539.20 13,603,110,189.67
负债合计 21,276,329,760.80 22,326,541,306.83 23,679,340,415.95
实收资本(或股本) 6,526,887,811.00 6,526,887,811.00 6,136,212,939.00
其他权益工具 3,032,596,154.03 3,002,649,578.70 3,176,726,266.48
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 3,032,596,154.03 3,002,649,578.70 2,988,654,716.97
资本公积 1,581,260,265.21 1,581,260,265.21 816,667,950.44
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 153,321,664.28 120,674,516.54 232,701,191.37
专项储备 378,279,378.56 219,450,917.56 94,544,641.14
盈余公积 1,750,082,272.95 1,750,082,272.95 1,740,883,583.67
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 3,463,105,284.11 2,996,392,995.04 2,740,081,357.64
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 16,885,532,830.14 16,197,398,357.00 14,937,817,929.74
少数股东权益 3,179,311,160.31 3,027,069,200.15 3,037,132,069.26
所有者权益合计 20,064,843,990.45 19,224,467,557.15 17,974,949,999.00
负债和所有者权益总计 41,341,173,751.25 41,551,008,863.98 41,654,290,414.95
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