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内蒙华电(sh600863) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-27 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 5,304,193,932.25 18,611,635,122.71 12,562,196,671.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,056,570.55 37,868,645.90 31,405,403.28
收到其他与经营活动有关的现金 29,593,830.62 163,672,785.82 119,796,115.42
经营活动现金流入小计 5,341,844,333.42 18,813,176,554.43 12,713,398,190.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,078,214,578.26 12,244,783,787.97 7,777,232,530.44
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 431,488,279.35 2,007,082,804.91 1,244,891,923.65
支付的各项税费 998,622,537.13 1,188,611,727.96 1,170,556,402.68
支付其他与经营活动有关的现金 96,176,113.40 278,233,658.69 232,167,660.63
经营活动现金流出小计 4,604,501,508.14 15,718,711,979.53 10,424,848,517.40
经营活动产生的现金流量净额 737,342,825.28 3,094,464,574.90 2,288,549,672.85
收回投资收到的现金 8,071,890.62 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 165,308,850.23 164,863,192.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 14,739,477.06 12,415,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 215,407.93 215,407.93
收到其他与投资活动有关的现金 -- 352,346.94 352,346.94
投资活动现金流入小计 8,071,890.62 180,616,082.16 177,845,993.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,995,928.32 1,023,471,064.22 752,712,314.44
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 126,461.11 563,684.43 424,764.99
投资活动现金流出小计 206,122,389.43 1,024,034,748.65 753,137,079.43
投资活动产生的现金流量净额 -198,050,498.81 -843,418,666.49 -575,291,085.86
吸收投资收到的现金 -- 1,659,200,000.00 163,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 163,200,000.00 163,200,000.00
取得借款收到的现金 -- 10,672,942,618.07 6,873,062,618.07
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 12,332,142,618.07 7,036,262,618.07
偿还债务支付的现金 330,309,203.56 12,465,512,757.43 7,160,459,976.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,088,506.65 1,716,758,076.76 1,398,492,860.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 78,393,973.12 145,577,447.66 145,577,447.66
支付其他与筹资活动有关的现金 8,279.20 276,177.14 117,185.50
筹资活动现金流出小计 570,405,989.41 14,182,547,011.33 8,559,070,022.14
筹资活动产生的现金流量净额 -570,405,989.41 -1,850,404,393.26 -1,522,807,404.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -153.00 -830.06 -219.73
现金及现金等价物净增加额 -31,113,815.94 400,640,685.09 190,450,963.19
加:期初现金及现金等价物余额 622,038,375.39 221,397,690.30 221,397,690.30
期末现金及现金等价物余额 590,924,559.45 622,038,375.39 411,848,653.49
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