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丹化科技(sh600844) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-30 2020-07-01
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 529,145,968.53 242,881,041.71 1,435,933,847.12
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 124,068.06 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,937,755.22 35,565,022.52 9,825,748.81
经营活动现金流入小计 541,207,791.81 278,446,064.23 1,445,759,595.93
购买商品、接受劳务支付的现金 321,262,384.28 112,861,194.32 1,080,883,529.36
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 58,946,390.41 35,463,851.00 116,447,701.77
支付的各项税费 15,895,665.95 5,531,166.50 69,791,072.57
支付其他与经营活动有关的现金 33,915,993.40 47,417,141.26 171,418,663.67
经营活动现金流出小计 430,020,434.04 201,273,353.08 1,438,540,967.37
经营活动产生的现金流量净额 111,187,357.77 77,172,711.15 7,218,628.56
收回投资收到的现金 16,982,200.00 16,982,200.00 87,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,963,242.29 1,963,242.29 739,850.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 58,291.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 --
投资活动现金流入小计 20,445,442.29 20,445,442.29 88,298,142.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,955,389.28 9,185,254.29 110,305,977.97
投资支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 77,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 44,955,389.28 15,185,254.29 187,305,977.97
投资活动产生的现金流量净额 -24,509,946.99 5,260,188.00 -99,007,835.86
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 230,000,000.00 361,200,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,429,561.79 6,426,055.38 19,082,054.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 170,429,561.79 156,426,055.38 409,082,054.20
筹资活动产生的现金流量净额 59,570,438.21 73,573,944.62 -47,882,054.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -411.08
现金及现金等价物净增加额 146,247,848.99 156,006,843.77 -139,671,672.58
加:期初现金及现金等价物余额 79,533,531.89 79,533,531.89 219,205,204.47
期末现金及现金等价物余额 225,781,380.88 235,540,375.66 79,533,531.89
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