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上柴股份(sh600841) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,767,257,096.80 3,035,405,486.95 2,303,363,643.09
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 1,200,759,247.20 1,658,959,452.66 2,623,156,213.00
应收账款 1,612,816,879.75 245,737,099.73 1,323,791,148.32
预付款项 11,745,662.06 9,094,735.58 11,761,865.52
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 14,954,192.34 14,902,926.94 11,330,687.50
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 804,779,023.76 777,318,021.56 568,340,901.13
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,309,953.55 17,426,713.78 2,442,024.68
流动资产合计 7,593,089,775.15 7,163,321,763.89 6,847,497,906.74
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 384,765,477.98 361,750,049.22 338,325,851.00
投资性房地产 4,443,948.33 4,197,697.94 4,328,981.37
固定资产 1,129,072,415.67 1,161,163,303.00 1,140,960,462.77
在建工程 21,941,807.23 23,754,513.57 79,045,298.17
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 13,818,221.16 14,161,118.55 25,890,531.41
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- 145,902.13 583,608.53
递延所得税资产 804,779,023.76 777,318,021.56 568,340,901.13
一年内到期的非流动资产 286,523,056.68 260,834,528.13 237,777,553.38
其他非流动资产 6,052,845.62 6,052,845.62 --
非流动资产合计 2,102,265,076.53 2,017,189,237.14 2,012,663,217.01
资产总计 9,695,354,851.68 9,180,511,001.03 8,860,161,123.75
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 1,537,400,847.03 1,467,810,028.90 1,326,397,776.73
应付账款 1,790,749,991.73 1,662,565,495.59 1,454,463,300.57
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 112,595,315.56 103,988,065.19 108,112,637.92
应交税费 80,583,555.66 37,948,736.68 62,664,815.41
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 1,790,588,110.41 1,621,949,013.72 1,658,866,823.63
流动负债合计 5,424,965,439.62 5,046,512,821.06 4,821,005,792.50
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 204,810,328.19 128,839,210.32 125,432,523.37
负债合计 5,629,775,767.81 5,175,352,031.38 4,946,438,315.87
实收资本(或股本) 866,689,830.00 866,689,830.00 866,689,830.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,136,194,572.37 1,136,194,572.37 1,137,286,902.42
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 14,510,942.68 18,594,606.87 19,994,302.47
专项储备 1,304,037.43 878,257.56 1,448,213.25
盈余公积 571,840,492.53 571,840,492.53 559,543,789.17
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,450,754,710.42 1,387,838,698.25 1,335,526,692.50
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 4,041,294,585.43 3,982,036,457.58 3,920,489,729.81
少数股东权益 24,284,498.44 23,122,512.07 -6,766,921.93
所有者权益合计 4,065,579,083.87 4,005,158,969.65 3,913,722,807.88
负债和所有者权益总计 9,695,354,851.68 9,180,511,001.03 8,860,161,123.75
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