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上柴股份(sh600841) - 资产负债

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截止日期 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
实际披露时间 2014-08-08 2014-04-22 2015-03-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,304,692,269.03 1,312,285,500.90 1,541,183,655.07
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 1,483,147,949.92 1,398,210,776.60 1,504,477,216.74
应收账款 429,784,675.52 638,957,004.67 261,654,382.64
预付款项 4,500,063.55 5,245,511.30 2,162,201.10
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 3,204,449.98 3,582,474.98 4,661,698.69
买入返售金融资产 -- -- --
存货 341,108,175.25 333,861,063.78 262,964,256.86
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 121,652,721.40 163,951.26 66,785,175.75
流动资产合计 3,688,090,304.65 3,692,306,283.49 3,643,888,586.85
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 24,122,762.50 22,475,272.50 34,958,522.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 224,769,157.19 226,565,214.27 203,259,014.87
投资性房地产 6,679,481.49 6,832,639.38 7,237,901.48
固定资产 752,106,808.19 651,218,289.01 644,902,973.80
在建工程 809,534,718.10 921,754,266.60 898,566,385.33
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 26,111,344.23 26,275,465.02 26,438,931.81
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 341,108,175.25 333,861,063.78 262,964,256.86
一年内到期的非流动资产 79,009,274.11 78,126,434.42 79,671,232.34
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 1,922,333,545.81 1,933,247,581.20 1,895,034,961.63
资产总计 5,610,423,850.46 5,625,553,864.69 5,538,923,548.48
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 692,265,874.31 615,579,900.55 568,263,631.46
应付账款 567,972,777.45 663,478,156.62 654,299,171.94
预收款项 4,911,992.72 7,418,260.13 12,787,321.08
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 73,734,436.39 79,810,716.78 91,317,145.56
应交税费 -54,539,065.44 -18,196,465.22 34,224,179.84
应付利息 -- -- --
应付股利 51,134,699.97 -- --
其他应付款 88,034,153.11 92,467,090.76 97,595,517.36
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 662,320,750.93 636,450,322.64 596,860,999.61
流动负债合计 2,085,835,619.44 2,077,007,982.26 2,055,347,966.85
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 164,637,038.30 162,847,038.30 --
非流动负债合计 164,637,038.30 162,847,038.30 162,177,038.30
负债合计 2,250,472,657.74 2,239,855,020.56 2,217,525,005.15
实收资本(或股本) 866,689,830.00 866,689,830.00 866,689,830.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,127,136,763.08 1,125,736,396.58 1,124,492,087.96
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- 3,330,937.50
专项储备 3,181,266.46 2,406,856.75 2,406,856.75
盈余公积 476,588,472.47 476,588,472.47 476,588,472.47
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 880,162,557.62 906,936,253.60 839,103,543.82
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,353,758,889.63 3,378,357,809.40 3,312,611,728.50
少数股东权益 6,192,303.09 7,341,034.73 8,786,814.83
所有者权益合计 3,359,951,192.72 3,385,698,844.13 3,321,398,543.33
负债和所有者权益总计 5,610,423,850.46 5,625,553,864.69 5,538,923,548.48
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