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上柴股份(sh600841) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-03-16 2020-10-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,539,295,441.29 5,005,172,205.15 3,073,510,672.41
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 26,644,048.56 111,646,965.34 90,409,206.02
经营活动现金流入小计 1,565,939,489.85 5,116,819,170.49 3,163,919,878.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,581,218,865.19 3,824,004,645.93 3,127,619,577.54
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 145,726,628.26 575,119,482.00 370,198,048.10
支付的各项税费 3,966,831.09 146,370,653.46 114,407,680.75
支付其他与经营活动有关的现金 82,483,604.40 414,176,865.49 141,378,625.64
经营活动现金流出小计 1,813,395,928.94 4,959,671,646.88 3,753,603,932.03
经营活动产生的现金流量净额 -247,456,439.09 157,147,523.61 -589,684,053.60
收回投资收到的现金 -- 38,530.00 38,530.00
取得投资收益收到的现金 -- 60,174,067.46 60,175,652.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,294,407.54 96,081,041.67 23,908,970.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,294,407.54 156,293,639.13 84,123,153.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,662,394.39 121,088,354.35 52,795,857.39
投资支付的现金 -- 75,038,530.00 75,038,530.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 24,662,394.39 196,126,884.35 127,834,387.39
投资活动产生的现金流量净额 -23,367,986.85 -39,833,245.22 -43,711,234.27
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 35,471,422.51 35,475,741.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 35,471,422.51 35,475,741.98
筹资活动产生的现金流量净额 -- -35,471,422.51 -35,475,741.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,676,035.79 -24,370,165.12 -5,698,123.25
现金及现金等价物净增加额 -268,148,390.15 57,472,690.76 -674,569,153.10
加:期初现金及现金等价物余额 3,035,405,486.95 2,977,932,796.19 2,977,932,796.19
期末现金及现金等价物余额 2,767,257,096.80 3,035,405,486.95 2,303,363,643.09
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