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申通地铁(sh600834) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-26 2022-04-27 2022-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 259,558,647.81 263,553,215.28 736,396,708.50
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 42,595,613.88 17,599,163.11 9,609,619.86
预付款项 111,722.15 113,717.51 110,442.65
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 2,004,430.43 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 24,459,459.72 8,535,657.05 16,981,551.97
一年内到期的非流动资产 324,202,846.57 332,818,735.26 347,863,047.47
其他流动资产 208,849,833.41 219,980,739.95 190,176,169.59
流动资产合计 871,975,665.13 862,082,338.34 1,307,666,454.77
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 43,792,542.73 48,784,055.96 50,308,538.41
长期股权投资 20,194,240.32 20,683,870.89 22,193,394.50
投资性房地产 193,462.70 200,211.38 206,960.06
固定资产 104,796,123.95 106,449,742.39 108,096,059.02
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 104,772.74 140,097.35 175,421.96
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 1,487,376.93 1,830,617.76 2,173,858.59
递延所得税资产 24,459,459.72 8,535,657.05 16,981,551.97
一年内到期的非流动资产 3,433,195.54 2,574,355.17 2,572,061.04
其他非流动资产 756,123,507.92 756,079,605.75 588,539,183.44
非流动资产合计 1,690,583,863.36 1,699,562,213.09 1,637,774,313.74
资产总计 2,562,559,528.49 2,561,644,551.43 2,945,440,768.51
短期借款 -- 149,800,000.00 149,976,223.06
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 73,060,785.89 61,964,315.75 57,514,415.91
预收款项 -- 6,952,177.60 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 6,070,603.83 2,262,303.58 12,091,563.15
应交税费 10,355,912.55 22,103,374.76 21,899,272.75
应付利息 -- 239,748.10 --
应付股利 22,445,570.30 486,002.67 486,002.67
其他应付款 143,726,919.06 143,262,100.38 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 3,292,953.05 54,563,729.26 489,454,072.82
其他流动负债 600,966,565.22 406,333,333.35 403,483,333.34
流动负债合计 860,018,063.48 847,967,085.45 1,275,820,712.96
长期借款 66,835,654.33 70,629,198.72 45,784,198.72
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,133,574.18 1,459,780.83 1,398,680.22
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 87,559,855.67 94,876,012.27 69,826,396.01
负债合计 947,577,919.15 942,843,097.72 1,345,647,108.97
实收资本(或股本) 477,381,905.00 477,381,905.00 477,381,905.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 27,897,075.75 27,897,075.75 27,897,075.75
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 1,706,963.19 1,900,205.36 1,926,815.12
专项储备 -- -- --
盈余公积 226,554,728.01 226,543,775.75 226,554,728.01
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 864,610,239.34 868,078,323.79 849,942,801.67
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,598,150,911.29 1,601,801,285.65 1,583,703,325.55
少数股东权益 16,830,698.05 17,000,168.06 16,090,333.99
所有者权益合计 1,614,981,609.34 1,618,801,453.71 1,599,793,659.54
负债和所有者权益总计 2,562,559,528.49 2,561,644,551.43 2,945,440,768.51
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