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兰生股份(sh600826) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-15 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,953,765,955.76 1,289,915,983.05 650,130,007.98
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 251,365,943.05 166,918,905.58 90,837,243.66
收到其他与经营活动有关的现金 14,786,824.72 1,193,352.86 10,451,469.26
经营活动现金流入小计 2,219,918,723.53 1,458,028,241.49 751,418,720.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,064,350,309.71 1,389,930,492.58 705,454,052.17
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 53,664,438.17 44,524,241.51 34,330,299.25
支付的各项税费 88,855,027.56 69,542,817.65 11,858,591.44
支付其他与经营活动有关的现金 62,939,130.85 40,005,829.45 28,832,971.14
经营活动现金流出小计 2,269,808,906.29 1,544,003,381.19 780,475,914.00
经营活动产生的现金流量净额 -49,890,182.76 -85,975,139.70 -29,057,193.10
收回投资收到的现金 2,314,050,794.25 1,279,507,885.47 599,304,815.52
取得投资收益收到的现金 380,732,431.67 148,071,193.99 28,927,668.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119,298.00 119,298.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,694,902,523.92 1,427,698,377.46 628,232,484.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 986,803.02 51,382.00 20,295.00
投资支付的现金 2,500,162,008.64 1,213,557,403.67 597,835,269.72
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,501,148,811.66 1,213,608,785.67 597,855,564.72
投资活动产生的现金流量净额 193,753,712.26 214,089,591.79 30,376,919.54
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,030,000.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,513,668.73 55,391,002.06 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 581,666.67 459,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 85,543,668.73 55,391,002.06 --
筹资活动产生的现金流量净额 -65,543,668.73 -35,391,002.06 20,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,910.34 -66,549.17 -102,987.20
现金及现金等价物净增加额 78,179,950.43 92,656,900.86 21,216,739.24
加:期初现金及现金等价物余额 292,326,541.45 292,326,541.45 292,326,541.45
期末现金及现金等价物余额 370,506,491.88 384,983,442.31 313,543,280.69
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