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兰生股份(sh600826) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-04-18 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 650,130,007.98 3,514,868,994.32 2,254,884,521.02
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 90,837,243.66 418,418,500.97 313,291,222.25
收到其他与经营活动有关的现金 10,451,469.26 42,616,350.03 19,283,204.17
经营活动现金流入小计 751,418,720.90 3,975,903,845.32 2,587,458,947.44
购买商品、接受劳务支付的现金 705,454,052.17 3,723,024,013.25 2,438,307,408.83
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 34,330,299.25 70,187,559.70 57,330,025.43
支付的各项税费 11,858,591.44 169,163,476.07 161,876,062.49
支付其他与经营活动有关的现金 28,832,971.14 113,260,833.03 96,036,321.68
经营活动现金流出小计 780,475,914.00 4,075,635,882.05 2,753,549,818.43
经营活动产生的现金流量净额 -29,057,193.10 -99,732,036.73 -166,090,870.99
收回投资收到的现金 599,304,815.52 19,035,134,660.71 1,059,513,498.80
取得投资收益收到的现金 28,927,668.74 250,427,464.71 227,649,256.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 365,016.12 100,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 628,232,484.26 19,285,927,141.54 1,287,263,555.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,295.00 182,764.66 100,727.80
投资支付的现金 597,835,269.72 19,075,624,441.23 1,101,430,955.61
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 597,855,564.72 19,075,807,205.89 1,101,531,683.41
投资活动产生的现金流量净额 30,376,919.54 210,119,935.65 185,731,872.03
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,000,000.00 340,794.04 340,794.04
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 340,794.04 340,794.04
偿还债务支付的现金 -- 340,794.04 349,291.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 81,240,172.53 81,895,825.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 9,642,127.84 9,980,311.57
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 81,580,966.57 82,245,116.16
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 -81,240,172.53 -81,904,322.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,987.20 5,371,449.89 147,669.47
现金及现金等价物净增加额 21,216,739.24 34,519,176.28 -62,115,651.61
加:期初现金及现金等价物余额 292,326,541.45 257,807,365.17 257,807,365.17
期末现金及现金等价物余额 313,543,280.69 292,326,541.45 195,691,713.56
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