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新华传媒(sh600825) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-30 2020-04-17
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 347,797,510.21 88,834,373.80 1,371,928,014.32
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 140,000.00 337,137.00
收到其他与经营活动有关的现金 246,302,814.71 50,884,313.07 155,507,190.83
经营活动现金流入小计 594,100,324.92 139,858,686.87 1,527,772,342.15
购买商品、接受劳务支付的现金 322,099,848.99 80,969,078.85 988,328,564.84
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 116,006,270.20 62,915,714.74 286,869,538.30
支付的各项税费 18,447,730.82 8,636,876.11 32,126,258.92
支付其他与经营活动有关的现金 91,951,416.84 135,934,293.55 1,215,935,928.22
经营活动现金流出小计 548,505,266.85 288,455,963.25 2,523,260,290.28
经营活动产生的现金流量净额 45,595,058.07 -148,597,276.38 -995,487,948.13
收回投资收到的现金 378,244,058.17 251,541,800.00 1,739,639,003.28
取得投资收益收到的现金 23,133,073.65 16,345,853.25 25,850,458.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,238,238.00 1,932,200.00 169,148,759.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 215,636.37
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 403,615,369.82 269,819,853.25 1,934,853,857.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,106,765.06 317,968.88 61,180,877.31
投资支付的现金 260,000,000.00 90,000,000.00 972,800,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 261,106,765.06 90,317,968.88 1,033,980,877.31
投资活动产生的现金流量净额 142,508,604.76 179,501,884.37 900,872,980.36
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,312,562.61 -- 10,446,372.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 7,312,562.61 -- 10,446,372.26
筹资活动产生的现金流量净额 -7,312,562.61 -- -10,446,372.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,926.83 26,297.93 29,047.12
现金及现金等价物净增加额 180,817,027.05 30,930,905.92 -105,032,292.91
加:期初现金及现金等价物余额 545,146,668.40 545,146,668.40 650,178,961.31
期末现金及现金等价物余额 725,963,695.45 576,077,574.32 545,146,668.40
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