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耀皮玻璃(sh600819) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-27 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,075,690,616.32 1,981,227,139.94 885,071,342.42
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,244,913.40 3,017,612.00 2,679,083.80
收到其他与经营活动有关的现金 93,061,497.33 54,410,410.92 11,770,438.91
经营活动现金流入小计 3,173,997,027.05 2,038,655,162.86 899,520,865.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,231,607,723.59 1,437,795,160.53 692,677,916.37
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 436,856,042.48 288,343,430.69 173,733,348.46
支付的各项税费 145,476,681.86 80,159,662.42 32,786,738.89
支付其他与经营活动有关的现金 142,363,618.61 102,845,129.31 48,321,821.17
经营活动现金流出小计 2,956,304,066.54 1,909,143,382.95 947,519,824.89
经营活动产生的现金流量净额 217,692,960.51 129,511,779.91 -47,998,959.76
收回投资收到的现金 731,000,000.00 431,000,000.00 241,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,235,670.71 4,266,841.71 2,281,899.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,203,458.38 358,921.38 191,634.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 16,789.50 --
投资活动现金流入小计 738,439,129.09 435,642,552.59 243,473,533.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,358,621.56 151,520,731.56 81,010,669.63
投资支付的现金 829,200,001.00 524,200,001.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 207,500.00 137,500.00 30,000.00
投资活动现金流出小计 1,053,766,122.56 675,858,232.56 161,040,669.63
投资活动产生的现金流量净额 -315,326,993.47 -240,215,679.97 82,432,864.31
吸收投资收到的现金 202,046,958.35 202,046,958.35 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 774,000,000.00 549,000,000.00 269,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 976,046,958.35 751,046,958.35 269,000,000.00
偿还债务支付的现金 937,815,335.94 682,648,669.28 422,258,669.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,345,367.74 25,962,201.47 16,228,841.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 150,000.00 --
筹资活动现金流出小计 1,028,310,703.68 708,760,870.75 438,487,510.85
筹资活动产生的现金流量净额 -52,263,745.33 42,286,087.60 -169,487,510.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,615,496.74 1,839,732.03 1,773,883.71
现金及现金等价物净增加额 -151,513,275.03 -66,578,080.43 -133,279,722.59
加:期初现金及现金等价物余额 458,682,631.48 458,682,631.48 458,682,631.48
期末现金及现金等价物余额 307,169,356.45 392,104,551.05 325,402,908.89
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