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耀皮玻璃(sh600819) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-30 2020-04-10
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,981,227,139.94 885,071,342.42 5,035,568,386.01
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,017,612.00 2,679,083.80 3,209,356.07
收到其他与经营活动有关的现金 54,410,410.92 11,770,438.91 23,622,466.84
经营活动现金流入小计 2,038,655,162.86 899,520,865.13 5,062,400,208.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,437,795,160.53 692,677,916.37 3,319,172,947.42
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 288,343,430.69 173,733,348.46 630,449,193.25
支付的各项税费 80,159,662.42 32,786,738.89 208,183,024.10
支付其他与经营活动有关的现金 102,845,129.31 48,321,821.17 306,324,385.48
经营活动现金流出小计 1,909,143,382.95 947,519,824.89 4,464,129,550.25
经营活动产生的现金流量净额 129,511,779.91 -47,998,959.76 598,270,658.67
收回投资收到的现金 431,000,000.00 241,000,000.00 1,912,817,996.31
取得投资收益收到的现金 4,266,841.71 2,281,899.25 6,042,316.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 358,921.38 191,634.69 22,826,023.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,789.50 -- --
投资活动现金流入小计 435,642,552.59 243,473,533.94 1,941,686,336.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,520,731.56 81,010,669.63 382,834,483.94
投资支付的现金 524,200,001.00 80,000,000.00 1,755,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 137,500.00 30,000.00 --
投资活动现金流出小计 675,858,232.56 161,040,669.63 2,137,834,483.94
投资活动产生的现金流量净额 -240,215,679.97 82,432,864.31 -196,148,147.43
吸收投资收到的现金 202,046,958.35 -- 134,017,105.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 549,000,000.00 269,000,000.00 865,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 49,500,000.00
筹资活动现金流入小计 751,046,958.35 269,000,000.00 1,048,517,105.25
偿还债务支付的现金 682,648,669.28 422,258,669.28 1,274,734,586.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,962,201.47 16,228,841.57 77,262,378.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 -- 3,854,529.56
筹资活动现金流出小计 708,760,870.75 438,487,510.85 1,355,851,494.27
筹资活动产生的现金流量净额 42,286,087.60 -169,487,510.85 -307,334,389.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,839,732.03 1,773,883.71 1,905,115.65
现金及现金等价物净增加额 -66,578,080.43 -133,279,722.59 96,693,237.87
加:期初现金及现金等价物余额 458,682,631.48 458,682,631.48 361,989,393.61
期末现金及现金等价物余额 392,104,551.05 325,402,908.89 458,682,631.48
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