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宁波海运(sh600798) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-04-30 2019-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 907,289,872.70 755,936,326.72 715,057,785.62
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 146,042,355.96 313,359,146.01 333,947,590.84
预付款项 21,114,256.04 12,429,565.97 2,879,627.12
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 57,047,491.04 58,156,852.66 54,834,014.34
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 9,715,032.29 9,204,600.92 14,323,958.40
流动资产合计 1,168,518,911.39 1,155,694,152.62 1,126,546,174.38
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 540,284.50 476,329.77 27,271,246.24
投资性房地产 -- -- --
固定资产 2,652,660,090.06 2,700,245,014.92 2,721,870,401.50
在建工程 85,141,433.99 83,315,865.55 60,048,586.11
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 3,286,640,156.39 3,324,610,350.39 3,355,568,723.27
开发支出 1,097,771.00 1,097,771.00 --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 1,049,701.03 1,199,658.32 1,349,615.61
递延所得税资产 57,047,491.04 58,156,852.66 54,834,014.34
一年内到期的非流动资产 8,358,527.00 8,358,527.00 8,755,238.74
其他非流动资产 10,865,815.60 11,288,517.03 11,706,820.75
非流动资产合计 6,046,353,779.57 6,130,592,033.98 6,186,570,632.22
资产总计 7,214,872,690.96 7,286,286,186.60 7,313,116,806.60
短期借款 280,021,200.00 248,714,400.00 219,874,800.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 184,387,060.81 246,054,164.68 149,991,545.90
预收款项 -- 499,355.61 2,739,902.94
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 25,382,783.14 18,975,405.33 48,118,244.34
应交税费 27,937,084.70 75,290,841.74 38,290,321.72
应付利息 3,678,968.89 3,711,288.18 3,604,005.31
应付股利 -- -- 33,575,000.00
其他应付款 -- -- 82,087,906.59
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 181,001,093.63 180,807,671.93 194,623,505.15
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 761,963,835.96 787,872,655.08 772,905,231.95
长期借款 1,691,490,100.00 1,690,510,000.00 1,751,283,300.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,762,135,366.47 1,765,042,403.12 1,831,237,805.49
负债合计 2,524,099,202.43 2,552,915,058.20 2,604,143,037.44
实收资本(或股本) 1,206,534,201.00 1,206,534,201.00 1,206,534,201.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,187,410,230.74 1,187,410,230.74 1,187,410,230.74
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -4,338,903.02 -4,373,871.75 -3,761,671.78
专项储备 2,137,782.44 -- 2,850,343.04
盈余公积 251,674,910.89 251,674,910.89 246,043,093.28
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 865,425,518.68 895,725,342.20 917,484,155.07
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,508,843,740.73 3,536,970,813.08 3,556,560,351.35
少数股东权益 1,181,929,747.80 1,196,400,315.32 1,152,413,417.81
所有者权益合计 4,690,773,488.53 4,733,371,128.40 4,708,973,769.16
负债和所有者权益总计 7,214,872,690.96 7,286,286,186.60 7,313,116,806.60
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