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新潮能源(sh600777) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-30 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,638,651,032.81 4,479,254,622.16 2,996,311,585.53
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 208,670.77 208,670.77
收到其他与经营活动有关的现金 164,986,981.18 622,044,446.47 599,898,167.05
经营活动现金流入小计 1,803,638,013.98 5,101,507,739.40 3,596,418,423.35
购买商品、接受劳务支付的现金 196,640,068.69 441,787,217.65 338,123,266.62
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 214,395,953.09 291,364,175.02 241,809,632.83
支付的各项税费 82,904,263.11 355,028,280.29 211,877,395.54
支付其他与经营活动有关的现金 48,283,795.03 583,321,674.45 560,996,314.65
经营活动现金流出小计 542,224,079.92 1,671,501,347.41 1,352,806,609.64
经营活动产生的现金流量净额 1,261,413,934.07 3,430,006,391.99 2,243,611,813.71
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 352,121.47 9,947,252.87 6,385,122.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 352,121.47 9,947,252.87 6,385,122.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 573,174,176.66 4,896,631,134.89 4,005,596,008.83
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 573,174,176.66 4,896,631,134.89 4,005,596,008.83
投资活动产生的现金流量净额 -572,822,055.18 -4,886,683,882.02 -3,999,210,886.14
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 2,546,723,000.00 2,555,334,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 2,546,723,000.00 2,555,334,000.00
偿还债务支付的现金 634,830,000.00 257,896,000.00 258,768,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,258,367.03 744,112,951.06 553,900,142.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,159,810.68 77,463,969.11 --
筹资活动现金流出小计 831,248,177.71 1,079,472,920.17 812,668,142.32
筹资活动产生的现金流量净额 -831,248,177.71 1,467,250,079.83 1,742,665,857.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,462,364.66 -18,532,280.64 -4,909,696.33
现金及现金等价物净增加额 -146,118,663.49 -7,959,690.84 -17,842,911.08
加:期初现金及现金等价物余额 806,006,575.32 813,966,266.16 813,966,266.16
期末现金及现金等价物余额 659,887,911.83 806,006,575.32 796,123,355.08
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