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西藏城投(sh600773) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-24 2020-08-15 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,527,842.27 1,175,797,564.54 295,741,600.06
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,249,811.81 1,245,352.65 1,240,270.60
收到其他与经营活动有关的现金 161,925,491.10 138,959,797.75 136,685,716.51
经营活动现金流入小计 2,332,703,145.18 1,316,002,714.94 433,667,587.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,569,166,645.72 1,104,068,076.85 753,928,026.17
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 42,623,011.21 29,022,759.16 16,469,453.71
支付的各项税费 216,868,631.62 132,553,253.10 61,219,936.53
支付其他与经营活动有关的现金 124,079,623.01 86,332,975.82 64,200,195.05
经营活动现金流出小计 1,952,737,911.56 1,351,977,064.93 895,817,611.46
经营活动产生的现金流量净额 379,965,233.62 -35,974,349.99 -462,150,024.29
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 6,240,000.00 3,040,000.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 6,240,000.00 3,040,000.00 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,419,162.96 17,244,775.03 14,594,840.83
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 17,419,162.96 17,244,775.03 14,594,840.83
投资活动产生的现金流量净额 -11,179,162.96 -14,204,775.03 -14,594,840.83
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 3,439,340,700.00 2,757,500,000.00 1,633,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,439,340,700.00 2,757,500,000.00 1,633,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,521,457,370.72 2,535,250,000.00 1,831,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,977,294.03 158,351,112.14 79,684,133.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 70,249,666.18 12,166,082.64 --
筹资活动现金流出小计 3,826,684,330.93 2,705,767,194.78 1,910,684,133.98
筹资活动产生的现金流量净额 -387,343,630.93 51,732,805.22 -277,684,133.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -18,557,560.27 1,553,680.20 -754,428,999.10
加:期初现金及现金等价物余额 1,562,080,911.21 1,562,080,911.21 1,562,868,311.21
期末现金及现金等价物余额 1,543,523,350.94 1,563,634,591.41 808,439,312.11
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