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通策医疗(sh600763) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-01 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 403,711,933.28 263,077,912.64 194,020,539.91
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 73,713,330.70 69,252,687.32 74,533,560.20
预付款项 45,122,169.86 35,495,440.68 33,810,924.44
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 38,255.56 38,255.56 64,720.07
应收股利 19,909,124.61 16,884,467.08 13,892,686.26
其他应收款 20,277,518.75 12,017,947.46 7,752,425.17
买入返售金融资产 -- -- --
存货 16,988,198.69 22,138,615.14 19,158,958.87
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 986,149.45 1,500,296.92 995,529.06
流动资产合计 580,746,680.90 420,405,622.80 344,229,343.98
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 229,337,964.60 226,892,653.78 224,977,888.96
投资性房地产 -- -- --
固定资产 788,594,958.13 793,030,262.86 804,022,495.86
在建工程 39,525,181.42 14,064,822.95 13,850,793.07
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 13,602,445.31 13,877,176.69 14,246,511.32
开发支出 -- -- --
商誉 50,470,959.71 41,895,755.28 41,895,755.28
长期待摊费用 125,355,144.27 131,049,844.42 130,936,029.05
递延所得税资产 16,988,198.69 22,138,615.14 19,158,958.87
一年内到期的非流动资产 1,309,592.93 1,020,492.03 1,066,239.60
其他非流动资产 411,826,404.00 388,999,898.29 348,769,169.50
非流动资产合计 1,995,939,068.46 1,909,874,915.18 1,879,764,882.64
资产总计 2,576,685,749.36 2,330,280,537.98 2,223,994,226.62
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 107,845,888.84 93,062,395.29 --
预收款项 10,860,097.76 17,439,181.00 16,383,329.89
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 38,306,428.06 34,716,821.92 16,455,396.79
应交税费 49,565,851.28 47,633,693.93 73,938,612.89
应付利息 599,278.22 666,397.78 713,783.89
应付股利 540,000.00 540,000.00 --
其他应付款 46,447,362.84 45,001,723.70 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 289,164,907.00 274,060,213.62 281,117,453.77
长期借款 380,800,000.00 388,800,000.00 389,800,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 380,800,000.00 388,800,000.00 389,800,000.00
负债合计 669,964,907.00 662,860,213.62 670,917,453.77
实收资本(或股本) 320,640,000.00 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 184,687.94 184,687.94 184,687.94
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 15,916,418.81 -955,990.60 0.38
专项储备 -- -- --
盈余公积 18,639,029.71 18,639,029.71 18,639,029.71
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,375,413,764.50 1,183,522,606.60 1,070,449,987.90
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,730,793,900.96 1,522,030,333.65 1,409,913,705.93
少数股东权益 175,926,941.40 145,389,990.71 143,163,066.92
所有者权益合计 1,906,720,842.36 1,667,420,324.36 1,553,076,772.85
负债和所有者权益总计 2,576,685,749.36 2,330,280,537.98 2,223,994,226.62
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