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退市大控(sh600747) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-20 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 84,606,003.37 85,488,995.28 88,360,500.34
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 2,877,480.22 565,002.71 404,100.00
应收账款 43,328,863.19 24,977,075.87 27,803,459.30
预付款项 254,566,644.54 253,626,265.22 254,357,309.91
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 1,748,109,503.26 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 19,305,007.03 19,404,612.10 63,934,544.18
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 521,683.29 521,683.29 521,683.29
流动资产合计 2,145,105,461.59 2,132,693,137.73 2,182,635,939.11
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 413,692.76 413,692.76 413,692.76
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 39,915,226.31 39,937,934.21 40,016,494.61
投资性房地产 -- -- --
固定资产 14,889,902.28 15,302,137.16 15,799,637.55
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,249,544.33 1,319,820.50 1,390,096.67
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 672,329.47 1,180,085.44 1,687,841.41
递延所得税资产 19,305,007.03 19,404,612.10 63,934,544.18
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他非流动资产 158,659,244.02 158,659,244.02 158,659,244.02
非流动资产合计 215,799,939.17 216,812,914.09 217,967,007.02
资产总计 2,360,905,400.76 2,349,506,051.82 2,400,602,946.13
短期借款 265,954,347.63 269,954,347.63 269,954,347.63
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 867,920.00 1,678,510.93 --
应付账款 28,681,260.43 20,314,722.23 --
预收款项 22,616,523.95 14,849,934.68 59,001,272.51
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 3,918,857.66 4,097,701.58 3,727,987.90
应交税费 1,645,471.91 1,341,125.08 312,623.61
应付利息 41,324,143.12 30,606,432.14 22,207,037.89
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 60,677,524.34 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 426,520,874.34 403,520,298.61 443,187,218.47
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 1,501,472,002.71 1,501,472,002.71 1,522,231,897.65
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,501,472,002.71 1,501,472,002.71 1,522,231,897.65
负债合计 1,927,992,877.05 1,904,992,301.32 1,965,419,116.12
实收资本(或股本) 1,464,328,399.00 1,464,328,399.00 1,464,328,399.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,011,599,017.44 1,011,599,017.44 1,011,599,017.44
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19 115,472,292.19
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -2,174,407,773.19 -2,162,680,076.15 -2,172,077,329.35
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 416,991,935.44 428,719,632.48 419,322,379.28
少数股东权益 15,920,588.27 15,794,118.02 15,861,450.73
所有者权益合计 432,912,523.71 444,513,750.50 435,183,830.01
负债和所有者权益总计 2,360,905,400.76 2,349,506,051.82 2,400,602,946.13
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