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退市大控(sh600747) - 资产负债

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截止日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
实际披露时间 2014-04-29 2012-10-30 2012-08-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 168,608,483.60 289,845,695.89 314,699,175.22
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 920,000.00 110,000.00 260,000.00
应收账款 34,532,380.14 84,580,930.70 84,020,860.42
预付款项 132,983,139.54 214,339,282.73 219,183,575.72
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 25,587,070.05 22,887,070.05 22,887,070.05
其他应收款 354,518,708.56 243,661,563.28 202,346,876.68
买入返售金融资产 -- -- --
存货 131,778,853.07 431,395,227.19 418,839,875.34
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 -- 1,764,596.20 1,764,596.20
流动资产合计 848,928,634.96 1,288,584,366.04 1,264,002,029.63
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 309,676,562.36 313,188,036.34 315,737,976.61
投资性房地产 2,196,718.46 2,226,201.14 2,255,683.82
固定资产 287,584,822.89 318,253,303.41 325,470,246.37
在建工程 678,001.14 678,001.14 678,001.14
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 64,588,715.11 65,375,449.17 65,979,399.08
开发支出 -- -- --
商誉 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长期待摊费用 1,568,542.60 1,754,063.08 1,835,511.51
递延所得税资产 131,778,853.07 431,395,227.19 418,839,875.34
一年内到期的非流动资产 555,653.30 5,127,029.39 5,127,029.39
其他非流动资产 -- 882,217.54 882,217.54
非流动资产合计 668,849,015.86 709,484,301.21 719,966,065.46
资产总计 1,517,777,650.82 1,998,068,667.25 1,983,968,095.09
短期借款 609,000,000.00 609,000,000.00 758,522,490.70
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 58,543,171.21 59,928,518.54 108,943,595.04
应付账款 28,417,875.09 49,663,883.42 44,225,851.83
预收款项 6,540,383.06 34,883,288.15 20,152,312.74
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 15,915,320.77 16,536,478.93 15,532,475.34
应交税费 323,620.77 16,935,404.88 20,593,487.71
应付利息 -- -- --
应付股利 -- 11,938.00 11,938.00
其他应付款 50,406,086.28 282,017,261.99 39,091,201.08
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 769,146,457.18 1,068,976,773.91 1,007,073,352.44
长期借款 879,270.17 67,984,740.67 71,721,509.98
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 23,400,000.00 25,158,302.19 25,845,701.60
非流动负债合计 24,279,270.17 93,143,042.86 97,567,211.58
负债合计 793,425,727.35 1,162,119,816.77 1,104,640,564.02
实收资本(或股本) 1,064,328,399.00 1,064,328,399.00 1,064,328,399.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 22,196,263.78 22,577,226.91 22,577,226.91
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19 115,472,292.19
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -507,016,400.02 -475,137,150.18 -433,077,293.51
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 694,980,554.95 727,240,767.92 769,300,624.59
少数股东权益 29,371,368.52 108,708,082.56 110,026,906.48
所有者权益合计 724,351,923.47 835,948,850.48 879,327,531.07
负债和所有者权益总计 1,517,777,650.82 1,998,068,667.25 1,983,968,095.09
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