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退市大控(sh600747) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-21 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 301,262,974.24 285,033,158.78 239,614,705.41
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 412,654.10 350,484.07 45,984.86
收到其他与经营活动有关的现金 12,346,115.80 4,386,344.47 5,078,970.49
经营活动现金流入小计 314,021,744.14 289,769,987.32 244,739,660.76
购买商品、接受劳务支付的现金 286,233,178.26 271,907,372.00 236,024,196.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16,544,274.19 10,212,475.08 7,397,627.48
支付的各项税费 1,914,201.75 1,566,631.66 931,033.68
支付其他与经营活动有关的现金 5,891,130.28 5,903,949.81 2,329,790.93
经营活动现金流出小计 310,582,784.48 289,590,428.55 246,682,648.39
经营活动产生的现金流量净额 3,438,959.66 179,558.77 -1,942,987.63
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,567.05 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 6,567.05 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 164,650.20 41,570.00 35,470.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 164,650.20 41,570.00 35,470.00
投资活动产生的现金流量净额 -158,083.15 -41,570.00 -35,470.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 26,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 26,106,700.97 20,000,125.97 20,000,125.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,552.98 344,552.98 243,197.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 26,451,253.95 20,344,678.95 20,243,323.95
筹资活动产生的现金流量净额 -451,253.95 3,655,321.05 3,756,676.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,566.92 -18,829.83 -73,735.39
现金及现金等价物净增加额 2,833,189.48 3,774,479.99 1,704,483.03
加:期初现金及现金等价物余额 5,672,859.08 5,672,859.08 5,672,859.08
期末现金及现金等价物余额 8,506,048.56 9,447,339.07 7,377,342.11
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