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祁连山(sh600720) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-13 2021-03-20 2020-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 740,238,880.26 6,111,476,778.30 5,115,293,792.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,921,489.62 60,100,375.32 39,537,172.58
收到其他与经营活动有关的现金 230,599,413.88 501,995,692.41 523,829,063.99
经营活动现金流入小计 975,759,783.76 6,673,572,846.03 5,678,660,029.43
购买商品、接受劳务支付的现金 233,222,307.80 2,360,174,620.82 1,701,122,696.98
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 223,605,594.08 623,333,026.52 515,653,290.09
支付的各项税费 86,400,680.81 829,851,175.93 571,084,379.63
支付其他与经营活动有关的现金 191,206,969.69 582,703,962.32 634,240,382.31
经营活动现金流出小计 734,435,552.38 4,396,062,785.59 3,422,100,749.01
经营活动产生的现金流量净额 241,324,231.38 2,277,510,060.44 2,256,559,280.42
收回投资收到的现金 -- 470,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 1,288,602.73 1,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,313,331.70 30,568,402.00 29,238,649.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,313,331.70 501,857,004.73 500,527,251.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,091,051.80 1,175,531,430.62 422,370,325.31
投资支付的现金 -- 8,910,000.00 8,910,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 110,091,051.80 1,184,441,430.62 431,280,325.31
投资活动产生的现金流量净额 -108,777,720.10 -682,584,425.89 69,246,926.42
吸收投资收到的现金 -- 16,200,000.00 16,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 16,200,000.00 16,200,000.00
取得借款收到的现金 -- 198,000,000.00 198,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 214,200,000.00 214,200,000.00
偿还债务支付的现金 -- 520,000,000.00 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,988,533.33 504,348,069.12 505,455,873.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 37,000,000.00 37,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,988,533.33 1,024,348,069.12 1,025,455,873.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,988,533.33 -810,148,069.12 -811,255,873.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 129,557,977.95 784,777,565.43 1,514,550,333.24
加:期初现金及现金等价物余额 1,104,803,348.71 320,025,783.28 320,476,621.41
期末现金及现金等价物余额 1,234,361,326.66 1,104,803,348.71 1,835,026,954.65
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