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均胜电子(sh600699) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-26 2022-04-26 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 13,515,959,745.91 52,353,696,717.66 37,100,608,357.77
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 70,017,822.56 639,614,112.04 479,696,968.94
收到其他与经营活动有关的现金 114,465,946.67 874,025,594.95 160,408,273.14
经营活动现金流入小计 13,700,443,515.14 53,867,336,424.65 37,740,713,599.85
购买商品、接受劳务支付的现金 11,189,843,239.93 40,638,214,069.84 27,614,741,294.63
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,732,121,078.67 8,487,381,291.93 7,182,874,610.18
支付的各项税费 263,342,896.51 1,270,304,133.83 1,154,697,331.92
支付其他与经营活动有关的现金 362,810,310.47 1,649,947,848.87 713,454,428.72
经营活动现金流出小计 13,548,117,525.58 52,045,847,344.47 36,665,767,665.45
经营活动产生的现金流量净额 152,325,989.56 1,821,489,080.18 1,074,945,934.40
收回投资收到的现金 5,071,362.74 -- 130,072,915.77
取得投资收益收到的现金 2,448,143.70 20,920,965.17 117,700,026.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,920,073.66 61,550,097.80 37,684,855.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 310,490,408.83 3,037,053,280.70 1,899,572,499.36
投资活动现金流入小计 339,929,988.93 3,119,524,343.67 2,185,030,296.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 643,919,071.18 2,805,189,755.49 2,399,363,454.53
投资支付的现金 60,119,028.13 27,256,125.76 208,387,333.42
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 133,600.00
支付其他与投资活动有关的现金 253,181,117.84 2,680,683,802.69 2,355,000,000.01
投资活动现金流出小计 957,219,217.15 5,513,129,683.94 4,962,884,387.96
投资活动产生的现金流量净额 -617,289,228.22 -2,393,605,340.27 -2,777,854,090.97
吸收投资收到的现金 891,666,668.00 1,693,833,332.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 891,666,668.00 1,608,333,332.00 --
取得借款收到的现金 1,852,196,770.04 12,740,239,852.67 5,216,645,179.73
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 68,770,981.84 214,437,964.88 384,804,498.36
筹资活动现金流入小计 2,812,634,419.88 14,648,511,149.55 5,601,449,678.09
偿还债务支付的现金 1,126,215,136.17 12,975,713,468.28 4,915,713,264.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237,474,380.47 1,241,697,101.35 1,057,450,594.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 18,351,795.20 18,351,795.20
支付其他与筹资活动有关的现金 68,395,868.45 2,416,410,837.99 1,832,637,785.22
筹资活动现金流出小计 1,432,085,385.09 16,633,821,407.62 7,805,801,643.43
筹资活动产生的现金流量净额 1,380,549,034.79 -1,985,310,258.07 -2,204,351,965.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,846,437.42 -18,830,837.64 -35,586,765.67
现金及现金等价物净增加额 877,739,358.71 -2,576,257,355.80 -3,942,846,887.58
加:期初现金及现金等价物余额 4,549,246,354.22 7,125,503,710.02 7,125,503,710.02
期末现金及现金等价物余额 5,426,985,712.93 4,549,246,354.22 3,182,656,822.44
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