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退市刚泰(sh600687) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 417,353,821.51 371,839,794.23 122,850,241.22
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 732,770.64 70,977.84 31,592.22
收到其他与经营活动有关的现金 48,915,752.48 20,514,415.03 69,714,020.49
经营活动现金流入小计 467,002,344.63 392,425,187.10 192,595,853.93
购买商品、接受劳务支付的现金 316,016,086.60 291,630,048.18 112,607,794.83
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 34,633,420.99 26,604,778.46 15,098,989.80
支付的各项税费 7,231,106.17 5,066,983.39 2,539,586.33
支付其他与经营活动有关的现金 115,576,411.14 72,628,549.19 78,610,850.49
经营活动现金流出小计 473,457,024.90 395,930,359.22 208,857,221.45
经营活动产生的现金流量净额 -6,454,680.27 -3,505,172.12 -16,261,367.52
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,202,284.96 950,884.96 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 12,000.00 -- --
投资活动现金流入小计 4,214,284.96 950,884.96 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,880,619.57 2,671,779.47 1,731,884.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,110,429.15 1,110,429.15 --
投资活动现金流出小计 3,991,048.72 3,782,208.62 1,731,884.00
投资活动产生的现金流量净额 223,236.24 -2,831,323.66 -1,731,884.00
吸收投资收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 12,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 200.00 200.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,636.06 102,636.06 102,132.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 102,836.06 102,836.06 102,132.06
筹资活动产生的现金流量净额 11,897,163.94 11,897,163.94 -102,132.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,665,719.91 5,560,668.16 -18,095,383.58
加:期初现金及现金等价物余额 28,594,612.63 28,594,612.63 28,594,612.63
期末现金及现金等价物余额 34,260,332.54 34,155,280.79 10,499,229.05
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