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锦江投资(sh600650) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,075,970,984.05 1,237,754,669.21 469,168,844.68
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 64,684,201.09 51,987,626.04 27,054,506.37
经营活动现金流入小计 2,140,655,185.14 1,289,742,295.25 496,223,351.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,354,570,619.88 774,206,209.22 294,481,473.28
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 475,474,340.54 296,416,957.78 172,431,346.54
支付的各项税费 84,202,182.19 73,754,230.38 23,504,588.92
支付其他与经营活动有关的现金 63,575,612.96 56,757,049.74 27,498,524.04
经营活动现金流出小计 1,977,822,755.57 1,201,134,447.12 517,915,932.78
经营活动产生的现金流量净额 162,832,429.57 88,607,848.13 -21,692,581.73
收回投资收到的现金 827,749.05 498,120.87 --
取得投资收益收到的现金 69,391,779.06 32,041,363.75 21,013,941.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,626,643.74 18,421,262.61 8,604,705.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 106,846,171.85 50,960,747.23 29,618,647.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,822,440.71 44,066,722.48 12,819,718.55
投资支付的现金 20,994,082.74 20,883,929.62 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 143,816,523.45 64,950,652.10 12,819,718.55
投资活动产生的现金流量净额 -36,970,351.60 -13,989,904.87 16,798,929.24
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 37,280,000.00 22,280,000.00 36,020,556.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,558,866.49 8,410,733.98 5,191,793.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 3,007,058.35 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 129,838,866.49 30,690,733.98 41,212,350.87
筹资活动产生的现金流量净额 -129,838,866.49 -30,690,733.98 -41,212,350.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,976,788.52 43,927,209.28 -46,106,003.36
加:期初现金及现金等价物余额 1,080,842,153.80 1,080,842,153.80 1,080,842,153.80
期末现金及现金等价物余额 1,076,865,365.28 1,124,769,363.08 1,034,736,150.44
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