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中源协和(sh600645) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-25 2022-04-25 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 395,390,920.90 1,661,093,624.68 1,209,446,822.81
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,612,622.40 3,328,949.94 1,193,803.99
收到其他与经营活动有关的现金 5,505,610.00 62,159,090.30 34,756,462.02
经营活动现金流入小计 402,509,153.30 1,726,581,664.92 1,245,397,088.82
购买商品、接受劳务支付的现金 106,814,353.67 403,987,519.83 283,025,699.27
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 155,186,425.66 458,465,947.28 353,631,109.34
支付的各项税费 17,921,264.24 120,105,988.81 92,271,644.23
支付其他与经营活动有关的现金 92,522,396.98 423,065,147.77 283,880,001.98
经营活动现金流出小计 372,444,440.55 1,405,624,603.69 1,012,808,454.82
经营活动产生的现金流量净额 30,064,712.75 320,957,061.23 232,588,634.00
收回投资收到的现金 -- 64,980,063.74 58,848,059.27
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,742.45 12,632,989.83 12,988,503.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 79,742.45 77,613,053.57 71,836,563.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,522,507.65 127,739,702.74 87,140,531.89
投资支付的现金 5,000,000.00 83,926,740.00 77,152,372.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 24,522,507.65 211,666,442.74 164,292,903.89
投资活动产生的现金流量净额 -24,442,765.20 -134,053,389.17 -92,456,340.77
吸收投资收到的现金 -- -- 692,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 692,100.00
偿还债务支付的现金 3,176,400.59 6,309,000.00 18,726,746.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,547,998.31 20,225,709.16 3,554,310.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,200,000.00 18,618,820.00 2,318,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,015,183.03 23,172,739.58 348,611.00
筹资活动现金流出小计 8,739,581.93 49,707,448.74 22,629,667.81
筹资活动产生的现金流量净额 -8,739,581.93 -49,707,448.74 -21,937,567.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,683,827.65 -7,442,640.34 -1,545,236.58
现金及现金等价物净增加额 -4,801,462.03 129,753,582.98 116,649,488.84
加:期初现金及现金等价物余额 1,195,655,271.02 1,060,319,378.62 1,060,319,378.62
期末现金及现金等价物余额 1,190,853,808.99 1,190,072,961.60 1,176,968,867.46
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