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大众公用(sh600635) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 3,297,090,247.21 3,678,248,425.82 3,143,346,811.38
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 910,513,332.58 101,788,206.18 103,376,951.49
应收票据 -- -- 400,000.00
应收账款 346,524,496.80 326,105,933.07 487,265,103.39
预付款项 26,809,522.88 44,604,202.84 51,119,037.07
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- 86,600,892.90 --
其他应收款 -- 74,533,021.17 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 274,610,474.07 382,156,612.74 370,735,499.31
一年内到期的非流动资产 1,399,851,741.97 1,352,051,077.00 953,520,763.84
其他流动资产 100,236,638.49 90,538,641.03 139,001,487.19
流动资产合计 6,424,637,472.13 6,136,627,012.75 5,307,521,707.89
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 1,305,333,412.61 1,398,557,818.33 1,554,218,386.00
长期股权投资 7,639,054,300.41 7,476,620,028.42 7,514,999,467.70
投资性房地产 58,906,822.81 59,455,899.91 60,004,977.01
固定资产 4,503,529,206.05 4,516,604,804.78 4,452,607,192.52
在建工程 433,244,298.40 444,585,471.15 408,974,422.57
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,018,084,676.04 1,030,289,198.25 1,040,042,590.40
开发支出 -- -- --
商誉 14,048,573.95 14,048,573.95 14,048,573.95
长期待摊费用 3,705,151.11 3,971,782.89 2,879,123.24
递延所得税资产 274,610,474.07 382,156,612.74 370,735,499.31
一年内到期的非流动资产 41,889,050.05 38,033,950.69 37,233,138.66
其他非流动资产 4,606,898.38 1,953,671.10 4,604,197.10
非流动资产合计 16,380,448,917.05 16,348,531,461.46 16,836,912,749.02
资产总计 22,805,086,389.18 22,485,158,474.21 22,144,434,456.91
短期借款 2,462,096,356.32 2,121,686,102.89 1,908,922,678.55
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 13,035,600.00 21,670,902.00 --
应付账款 1,860,921,905.23 2,229,826,933.33 --
预收款项 25,879,529.72 29,613,941.29 29,182,636.43
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 79,293,721.96 69,511,311.40 53,378,276.77
应交税费 28,212,611.11 22,312,501.34 27,777,552.94
应付利息 -- -- 82,690,937.09
应付股利 911,293.00 178,057,373.50 911,293.00
其他应付款 -- 558,972,839.23 808,320,027.69
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 2,079,607,589.55 1,084,804,351.81 1,284,930,430.58
其他流动负债 708,820.49 800,834.41 808,353.71
流动负债合计 8,030,530,414.73 7,391,342,121.00 7,065,689,388.42
长期借款 1,212,417,426.23 1,442,544,234.75 1,594,009,936.68
应付债券 2,481,646,118.86 2,781,457,985.86 2,780,452,310.25
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 256,219,703.16 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 52,293,791.80 47,469,877.91 44,398,422.90
递延所得税负债 183,758,600.46 184,075,815.22 188,430,762.17
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 5,676,574,510.10 6,229,563,646.99 6,136,701,563.23
负债合计 13,707,104,924.83 13,620,905,767.99 13,202,390,951.65
实收资本(或股本) 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,295,054,741.21 1,295,463,104.14 1,207,155,413.85
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 485,345,062.84 398,830,194.71 505,243,911.66
专项储备 1,385,100.39 3,399,726.96 359,774.35
盈余公积 555,276,401.86 555,276,401.86 555,276,401.86
一般风险准备 159,859.94 158,951.82 158,951.82
未分配利润 2,611,554,345.62 2,490,928,867.56 2,586,804,275.97
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 7,901,210,186.86 7,696,491,922.05 7,807,433,404.51
少数股东权益 1,196,771,277.49 1,167,760,784.17 1,134,610,100.75
所有者权益合计 9,097,981,464.35 8,864,252,706.22 8,942,043,505.26
负债和所有者权益总计 22,805,086,389.18 22,485,158,474.21 22,144,434,456.91
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