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大众公用(sh600635) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,453,083,530.52 2,814,064,280.34 2,746,799,611.98
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 302,183,738.23 166,720,695.87 110,023,542.87
应收票据 -- -- 550,000.00
应收账款 397,126,157.91 408,516,712.02 451,675,605.64
预付款项 43,696,614.79 35,494,633.04 33,165,733.43
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- 79,388,423.38 --
其他应收款 -- 70,467,450.52 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 366,641,287.11 344,967,957.13 281,366,374.63
一年内到期的非流动资产 1,523,750,842.62 1,546,151,133.31 1,632,464,731.64
其他流动资产 64,110,013.06 91,059,923.38 99,041,198.14
流动资产合计 5,160,447,875.42 5,556,831,208.99 5,401,738,207.90
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 891,988,956.02 956,228,182.61 1,066,170,642.43
长期股权投资 7,028,466,305.96 6,873,300,597.78 7,912,088,910.08
投资性房地产 198,109,812.82 199,364,904.85 200,619,996.88
固定资产 4,637,146,710.92 4,660,657,051.11 4,738,754,939.85
在建工程 274,175,046.51 272,643,981.77 217,893,897.76
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 987,444,662.75 995,045,531.99 1,006,558,510.04
开发支出 -- -- --
商誉 14,048,573.95 14,048,573.95 14,048,573.95
长期待摊费用 1,549,262.98 1,757,813.44 1,970,233.82
递延所得税资产 366,641,287.11 344,967,957.13 281,366,374.63
一年内到期的非流动资产 48,759,201.70 47,426,037.39 46,124,909.33
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 17,401,411,603.30 16,922,633,844.80 16,944,080,032.36
资产总计 22,561,859,478.72 22,479,465,053.79 22,345,818,240.26
短期借款 2,994,224,956.42 2,406,819,118.86 2,582,082,618.52
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 1,113,369,033.08 1,370,607,263.93 1,609,950,622.85
预收款项 20,814,891.12 20,934,611.13 22,473,455.97
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 76,640,832.03 73,527,483.40 89,192,306.34
应交税费 24,602,602.65 26,860,029.79 44,295,967.06
应付利息 -- -- --
应付股利 911,293.00 148,357,373.50 911,293.00
其他应付款 -- 599,829,741.51 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 891,240,434.22 2,159,320,735.34 1,948,412,753.82
其他流动负债 1,610,436,495.99 502,716,491.89 506,472,789.50
流动负债合计 8,236,594,776.35 8,280,711,755.54 8,269,198,228.72
长期借款 343,252,400.49 241,355,796.12 326,357,297.65
应付债券 2,565,392,094.35 2,650,453,751.12 2,506,335,338.17
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 215,753,681.83 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 64,952,454.39 61,221,813.93 57,246,160.63
递延所得税负债 159,775,399.66 157,009,226.74 178,975,102.68
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,791,357,958.24 4,777,188,118.08 4,762,430,561.08
负债合计 13,027,952,734.59 13,057,899,873.62 13,031,628,789.80
实收资本(或股本) 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,294,966,739.43 1,275,615,801.41 1,301,584,939.03
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 626,515,181.70 509,404,796.91 360,097,323.39
专项储备 4,083,199.39 4,142,547.54 4,457,125.60
盈余公积 585,833,602.46 585,833,602.46 585,833,602.46
一般风险准备 176,507.19 173,660.39 170,108.62
未分配利润 2,814,282,398.28 2,862,951,450.20 2,892,757,988.92
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,278,292,303.45 8,190,556,533.91 8,097,335,763.02
少数股东权益 1,255,614,440.68 1,231,008,646.26 1,216,853,687.44
所有者权益合计 9,533,906,744.13 9,421,565,180.17 9,314,189,450.46
负债和所有者权益总计 22,561,859,478.72 22,479,465,053.79 22,345,818,240.26
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