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大众公用(sh600635) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,814,064,280.34 2,746,799,611.98 3,020,919,115.24
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 166,720,695.87 110,023,542.87 121,418,072.32
应收票据 -- 550,000.00 550,000.00
应收账款 408,516,712.02 451,675,605.64 351,096,337.94
预付款项 35,494,633.04 33,165,733.43 97,202,944.53
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 79,388,423.38 -- --
其他应收款 70,467,450.52 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 344,967,957.13 281,366,374.63 313,336,458.24
一年内到期的非流动资产 1,546,151,133.31 1,632,464,731.64 1,535,270,856.40
其他流动资产 91,059,923.38 99,041,198.14 101,001,153.98
流动资产合计 5,556,831,208.99 5,401,738,207.90 5,582,166,289.99
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 956,228,182.61 1,066,170,642.43 1,217,555,004.82
长期股权投资 6,873,300,597.78 7,912,088,910.08 7,858,635,874.22
投资性房地产 199,364,904.85 200,619,996.88 201,875,088.91
固定资产 4,660,657,051.11 4,738,754,939.85 4,772,029,556.47
在建工程 272,643,981.77 217,893,897.76 181,342,869.63
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 995,045,531.99 1,006,558,510.04 1,018,420,471.01
开发支出 -- -- --
商誉 14,048,573.95 14,048,573.95 14,048,573.95
长期待摊费用 1,757,813.44 1,970,233.82 3,393,009.03
递延所得税资产 344,967,957.13 281,366,374.63 313,336,458.24
一年内到期的非流动资产 47,426,037.39 46,124,909.33 45,302,922.49
其他非流动资产 -- -- 114,900.00
非流动资产合计 16,922,633,844.80 16,944,080,032.36 16,983,232,087.60
资产总计 22,479,465,053.79 22,345,818,240.26 22,565,398,377.59
短期借款 2,406,819,118.86 2,582,082,618.52 2,176,775,540.58
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 1,370,607,263.93 1,609,950,622.85 1,968,246,942.37
预收款项 20,934,611.13 22,473,455.97 23,040,473.21
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 73,527,483.40 89,192,306.34 99,818,104.11
应交税费 26,860,029.79 44,295,967.06 37,040,593.77
应付利息 -- -- --
应付股利 148,357,373.50 911,293.00 911,293.00
其他应付款 599,829,741.51 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 2,159,320,735.34 1,948,412,753.82 2,054,496,167.87
其他流动负债 502,716,491.89 506,472,789.50 502,218,784.45
流动负债合计 8,280,711,755.54 8,269,198,228.72 8,353,599,348.16
长期借款 241,355,796.12 326,357,297.65 432,054,475.51
应付债券 2,650,453,751.12 2,506,335,338.17 2,566,868,652.79
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 215,753,681.83 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 61,221,813.93 57,246,160.63 53,535,994.06
递延所得税负债 157,009,226.74 178,975,102.68 179,222,340.03
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,777,188,118.08 4,762,430,561.08 4,962,998,625.30
负债合计 13,057,899,873.62 13,031,628,789.80 13,316,597,973.46
实收资本(或股本) 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,275,615,801.41 1,301,584,939.03 1,301,383,874.55
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 509,404,796.91 360,097,323.39 442,024,071.13
专项储备 4,142,547.54 4,457,125.60 569,663.73
盈余公积 585,833,602.46 585,833,602.46 585,333,742.13
一般风险准备 173,660.39 170,108.62 159,993.27
未分配利润 2,862,951,450.20 2,892,757,988.92 2,781,371,994.56
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,190,556,533.91 8,097,335,763.02 8,063,278,014.37
少数股东权益 1,231,008,646.26 1,216,853,687.44 1,185,522,389.76
所有者权益合计 9,421,565,180.17 9,314,189,450.46 9,248,800,404.13
负债和所有者权益总计 22,479,465,053.79 22,345,818,240.26 22,565,398,377.59
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