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大众公用(sh600635) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,993,993,055.82 2,809,476,976.49 1,474,467,668.59
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 92,535,887.50 60,934,657.91 --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 122,236,503.34 49,256,645.38 31,699,901.07
经营活动现金流入小计 4,208,765,446.66 2,919,668,279.78 1,506,167,569.66
购买商品、接受劳务支付的现金 3,645,172,405.08 2,578,292,849.72 1,319,426,714.81
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 472,684,484.11 323,199,077.08 155,433,484.41
支付的各项税费 164,728,733.35 109,109,825.31 51,336,207.08
支付其他与经营活动有关的现金 115,343,216.46 79,001,886.18 58,716,206.72
经营活动现金流出小计 4,397,928,839.00 3,089,603,638.29 1,584,912,613.02
经营活动产生的现金流量净额 -189,163,392.34 -169,935,358.51 -78,745,043.36
收回投资收到的现金 2,253,708,202.22 1,594,674,883.54 513,451,718.32
取得投资收益收到的现金 281,685,002.53 189,139,553.93 6,720,564.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 406,469.09 339,187.63 113,173.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 44,875,411.09 43,296,487.45 4,735,551.04
投资活动现金流入小计 2,580,675,084.93 1,827,450,112.55 525,021,007.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 306,836,351.89 235,497,534.04 277,037,356.86
投资支付的现金 2,725,262,992.58 1,559,995,843.21 483,319,601.56
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 29,472,962.11 13,322,761.29 10,710,260.15
投资活动现金流出小计 3,061,572,306.58 1,808,816,138.54 771,067,218.57
投资活动产生的现金流量净额 -480,897,221.65 18,633,974.01 -246,046,211.29
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 5,362,804,538.54 3,093,575,709.75 1,172,138,333.09
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,362,804,538.54 3,093,575,709.75 1,172,138,333.09
偿还债务支付的现金 4,693,732,700.02 2,967,614,666.20 1,065,227,776.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 497,920,561.93 170,222,308.28 64,066,761.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 30,568,000.00 30,328,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,221,877.75 14,094,465.22 4,698,336.51
筹资活动现金流出小计 5,205,875,139.70 3,151,931,439.70 1,133,992,874.37
筹资活动产生的现金流量净额 156,929,398.84 -58,355,729.95 38,145,458.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,138,526.94 19,160,887.08 19,296,893.81
现金及现金等价物净增加额 -544,269,742.09 -190,496,227.37 -267,348,902.12
加:期初现金及现金等价物余额 2,971,773,063.42 2,971,773,063.42 2,971,773,063.42
期末现金及现金等价物余额 2,427,503,321.33 2,781,276,836.05 2,704,424,161.30
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