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退市富控(sh600634) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-30 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 337,115.22 263,329,161.57 262,752,319.99
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 9,679.20 1,601.65 1,601.65
收到其他与经营活动有关的现金 27,015,340.81 80,407,367.62 73,671,760.75
经营活动现金流入小计 27,362,135.23 343,738,130.84 336,425,682.39
购买商品、接受劳务支付的现金 -- 19,620,250.98 19,620,250.98
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3,923,220.20 128,180,686.62 122,428,895.71
支付的各项税费 178,180.60 8,398,562.10 8,915,115.92
支付其他与经营活动有关的现金 23,284,275.16 252,878,933.11 250,289,336.54
经营活动现金流出小计 27,385,675.96 409,078,432.81 401,253,599.15
经营活动产生的现金流量净额 -23,540.73 -65,340,301.97 -64,827,916.76
收回投资收到的现金 -- 6,993,100.00 6,993,100.00
取得投资收益收到的现金 -- 3,044,482.19 3,044,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 316,520.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 10,354,102.19 10,037,582.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 2,932,716.35 3,065,186.14
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 150,386,060.83 150,386,060.83
投资活动现金流出小计 -- 153,318,777.18 153,451,246.97
投资活动产生的现金流量净额 -- -142,964,674.99 -143,413,664.78
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,520.91 -- 10,189.80
筹资活动现金流入小计 2,520.91 -- 10,189.80
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,145.25 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,718.72 -- 1,841.87
筹资活动现金流出小计 8,718.72 1,145.25 1,841.87
筹资活动产生的现金流量净额 -6,197.81 -1,145.25 8,347.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -2,774,543.53 -2,774,543.53
现金及现金等价物净增加额 -29,738.54 -211,080,665.74 -211,007,777.14
加:期初现金及现金等价物余额 724,093.19 211,804,758.93 211,832,788.79
期末现金及现金等价物余额 694,354.65 724,093.19 825,011.65
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